【山证裕睿6个月定开A(007268)，山证裕睿6个月定开A(007268)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.0200	1.90%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.0220	1.79%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3084	1.73%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.8551	1.28%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0062	1.18%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0062	1.18%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.14%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.6548	1.11%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.8606	1.07%
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.7196	1.07%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
山西证券裕丰一年定开…	1.0278	0.34%
山西证券裕泰3个月定…	1.1164	0.31%
山证裕睿6个月定开A	1.0394	0.13%
山证裕睿6个月定开C	1.0288	0.12%
山西证券汇利一年定开…	1.0058	0.04%
名称	万份收益	7日年化
山证日日添利货币B	0.4995	1.89%
山证日日添利货币A	0.4301	1.63%
山证日日添利货币C	0.0823	0.33%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.33%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.01%	0.13%	0.37%	0.81%	2.00%	4.02%	8.01%	14.31%
沪深300	3.68%	-0.63%	-1.65%	7.02%	-3.18%	-15.38%	-16.18%	-29.05%
同类平均 [债券型]	1.79%	0.18%	0.59%	1.67%	2.71%	4.78%	7.79%	12.49%
同类排名 [债券型]	2564\|3089	2480\|3229	2299\|3179	2703\|3093	2109\|2914	1421\|2740	526\|2363	243\|2057
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	中下	落后	中下	中下	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-12

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-12	1.0394	1.2269	--
2024-04-03	1.038	1.2255	--
2024-03-29	1.0371	1.2246	--
2024-03-22	1.0367	1.2242	--
2024-03-15	1.0356	1.2231	--

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>山证裕睿6个月定开A(007268)基金经理

缪佳:缪佳女士:新西兰梅西大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年2月至2014年8月任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪。2014年8月至2016年7月任海通证券股份有限公司债券融资部债券销售交易经理。2016年7月至2017年11月,在长城证券股份有限公司任投资主办,管理定向专户。2017年11月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办,管理恒利系列集合资产管理计划和启睿系列集合资产管理计划,管理规模约50亿。2021年8月调入山西证券股份有限公司公募基金部。2021年12月10日起任山西证券超短债债券型证券投资基金、山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金、山西证券日日添利货币市场基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：16.21%

持有份额

截至2023-12-31 山证裕睿6个月定开A期末总份额为11.67亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.明亚久安9…	156.83%
2.明亚久安9…	151.80%
3.同泰恒利纯…	73.67%
4.同泰恒利纯…	73.58%
5.金信民富债…	39.18%
6.金信民富债…	37.27%
7.南方兴利半…	23.64%
8.兴业安弘3…	14.55%
9.西部利得鑫…	11.68%
10.西部利得鑫…	11.10%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	74.61%
2.同泰恒利纯…	74.43%
3.湘财鑫利纯…	38.99%
4.湘财鑫利纯…	38.70%
5.南方兴利半…	25.09%
6.淳厚稳鑫债…	17.29%
7.兴业安弘3…	15.69%
8.鹏扬中债-…	11.36%
9.平安鼎信债…	10.84%
10.工银可转债…	9.90%

名称	增长率
1.金鹰添盈纯…	140.09%
2.金鹰添盈纯…	134.86%
3.同泰恒利纯…	125.19%
4.同泰恒利纯…	122.16%
5.蜂巢丰嘉债…	68.83%
6.蜂巢丰嘉债…	68.33%
7.南方兴利半…	27.80%
8.平安惠复纯…	25.50%
9.平安惠复纯…	25.17%
10.淳厚稳鑫债…	18.86%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	720.48%
2.南方宝元债…	616.75%
3.长盛全债指…	384.95%
4.东方臻宝纯…	365.11%
5.富国天利增…	347.27%
6.易方达安心…	259.52%
7.永赢双利债…	257.60%
8.金信民兴债…	253.73%
9.易方达增强…	251.97%
10.大成债券A…	247.03%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	0.78%	0.99%	0.92%	1.14%	1.57%	-0.28%	0.97%	--
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [债券型]	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
同类排名 [债券型]	2597\|3230	1036\|3114	318\|2943	1537\|2851	479\|2778	1421\|2732	1485\|2598	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中上	领先	中下	领先	中下	中下	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.70%	3.29%	5.64%	4.72%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	548\|3114	296\|2732	269\|2413	89\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
缪佳	2021-12-10	至今	2年零129天	10.16%
刘凌云	2019-06-03	2022-08-01	3年零60天	15.31%