名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城集英成长两年… | 1.0444 | 1.84% |
景顺长城恒生消费ET… | 0.7987 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5258 | 2.04% |
景顺货币B | 0.5199 | 1.94% |
景顺长城景益货币B | 0.5013 | 1.93% |
景顺长城景丰货币E | 0.4622 | 1.81% |
景顺长城景丰货币A | 0.4586 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2022-06-30 | 19.52 | 8.49 | 43.50% | 3.52 | 18.03% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 61.90 | 23.96 | 38.71% | 7.46 | 12.05% | 19.30 | 31.18% | -- | -- |
2021-06-30 | 35.42 | 12.85 | 36.29% | 3.63 | 10.24% | 10.87 | 30.70% | -- | -- |
2020-12-31 | 46.10 | 21.66 | 46.98% | 5.99 | 13.00% | 9.15 | 19.85% | -- | -- |
2020-06-30 | 25.24 | 10.17 | 40.30% | 2.61 | 10.32% | 4.30 | 17.05% | -- | -- |