景顺长城养老2045五年持有混合(FOF)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
42420502.14 |
结算备付金 |
27461.21 |
存出保证金 |
2662.79 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2294128.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
300.03 |
资产总计 |
44745054.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
-- |
应付托管费 |
-- |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
-- |
所有者权益: |
实收基金 |
39135417.41 |
所有者权益合计 |
44745054.8 |
负债和所有者权益合计 |
44745054.8 |
资产: |
银行存款 |
38665345.87 |
结算备付金 |
27455.06 |
存出保证金 |
2662.19 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6138177.33 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
123.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
274.71 |
资产总计 |
44834038.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
14365.94 |
应付托管费 |
4505.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
72109.0 |
负债合计 |
90980.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
39135417.41 |
所有者权益合计 |
44743058.51 |
负债和所有者权益合计 |
44834038.55 |
资产: |
银行存款 |
1652691.49 |
结算备付金 |
4989.46 |
存出保证金 |
1180.79 |
交易性金融资产 |
47116500.47 |
股票投资 |
2596141.08 |
基金投资 |
43577738.77 |
债券投资 |
942620.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
323090.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1982.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
381.88 |
资产总计 |
49100816.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
15168.1 |
应付托管费 |
5805.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77921.38 |
负债合计 |
98895.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
38995019.75 |
所有者权益合计 |
49001921.72 |
负债和所有者权益合计 |
49100816.9 |
资产: |
银行存款 |
1123683.74 |
结算备付金 |
23793.07 |
存出保证金 |
1515.21 |
交易性金融资产 |
50986093.75 |
股票投资 |
3348078.78 |
基金投资 |
45259460.97 |
债券投资 |
2378554.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1644388.18 |
应收利息 |
30360.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
149.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
501.73 |
资产总计 |
53810485.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
16551.07 |
应付托管费 |
6569.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
512.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110000.0 |
负债合计 |
136519.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
38211871.67 |
所有者权益合计 |
53673966.25 |
负债和所有者权益合计 |
53810485.58 |
资产: |
银行存款 |
4583345.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1898.29 |
交易性金融资产 |
48692724.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
48692724.55 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
446.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2402.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
473.03 |
资产总计 |
53281290.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
21793.83 |
应付托管费 |
5953.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79343.16 |
负债合计 |
107090.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
38035763.62 |
所有者权益合计 |
53174199.79 |
负债和所有者权益合计 |
53281290.41 |
资产: |
银行存款 |
5340888.88 |
结算备付金 |
12994.9 |
存出保证金 |
855.24 |
交易性金融资产 |
47441559.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
47441559.77 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
566.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4287.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
462.14 |
资产总计 |
52801614.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2479735.56 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
19994.21 |
应付托管费 |
6060.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90000.0 |
负债合计 |
2595790.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
37614474.4 |
所有者权益合计 |
50205824.1 |
负债和所有者权益合计 |
52801614.67 |
资产: |
银行存款 |
2429075.18 |
结算备付金 |
11390.75 |
存出保证金 |
307.92 |
交易性金融资产 |
39040791.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
39040791.26 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
241.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21956.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
41503762.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
16849.12 |
应付托管费 |
4566.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79563.12 |
负债合计 |
100978.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
37019328.85 |
所有者权益合计 |
41402784.09 |
负债和所有者权益合计 |
41503762.92 |