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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根日本精选股票(QDII) (007280)
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上投摩根日本精选股票(QDII)007280
基金类型:QDII     成立日期:2019-07-31     基金规模:0.98亿份     基金经理: 张军 
基金全称:上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
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  • 近一月
    增长率
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  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
    6.62%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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   历史回报率统计  统计日期:2021-10-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-10-11
最近一月
2021-09-18
最近一季
2021-07-18
最近半年
2021-04-18
最近一年
2020-10-18
今年以来 成立以来
回报率 0.50% -3.28% 7.73% 6.62% 27.82% 12.79% 45.40%
同类排名
[QDII]
229 288 26 65 52 82 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-10-18 1.4540 1.4540 -0.74%
2021-10-15 1.4648 1.4648 1.98%
2021-10-14 1.4363 1.4363 0.89%
2021-10-13 1.4237 1.4237 -0.46%
2021-10-12 1.4303 1.4303 -1.13%
2021-10-11 1.4467 1.4467 2.06%
2021-10-08 1.4175 1.4175 -2.79%
2021-09-30 1.4582 1.4582 -0.37%
2021-09-29 1.4636 1.4636 -1.92%
2021-09-28 1.4922 1.4922 -0.56%
2021-09-27 1.5006 1.5006 -0.25%
2021-09-24 1.5044 1.5044 1.86%
2021-09-23 1.4770 1.4770 0.00%
2021-09-22 1.4770 1.4770 -1.75%
2021-09-17 1.5033 1.5033 0.43%
2021-09-16 1.4968 1.4968 -0.39%
2021-09-15 1.5027 1.5027 -1.00%
2021-09-14 1.5179 1.5179 0.99%
2021-09-13 1.5030 1.5030 0.13%
2021-09-10 1.5011 1.5011 2.37%
2021-09-09 1.4664 1.4664 -1.23%
2021-09-08 1.4846 1.4846 0.58%
2021-09-07 1.4761 1.4761 1.53%
2021-09-06 1.4539 1.4539 1.47%
2021-09-03 1.4329 1.4329 1.24%
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2021-08-31 1.4030 1.4030 0.92%
2021-08-30 1.3902 1.3902 1.36%
2021-08-27 1.3716 1.3716 -0.26%
2021-08-26 1.3752 1.3752 -0.34%
2021-08-25 1.3799 1.3799 0.19%
2021-08-24 1.3773 1.3773 1.20%
2021-08-23 1.3610 1.3610 2.09%
2021-08-20 1.3332 1.3332 -0.58%
2021-08-19 1.3410 1.3410 -1.62%
2021-08-18 1.3631 1.3631 0.68%
2021-08-17 1.3539 1.3539 -0.08%
2021-08-16 1.3550 1.3550 -1.51%
2021-08-13 1.3758 1.3758 -0.37%
2021-08-12 1.3809 1.3809 0.41%
2021-08-11 1.3753 1.3753 0.00%
2021-08-10 1.3753 1.3753 0.55%
2021-08-09 1.3678 1.3678 -0.13%
2021-08-06 1.3696 1.3696 0.15%
2021-08-05 1.3676 1.3676 0.63%
2021-08-04 1.3590 1.3590 0.38%
2021-08-03 1.3538 1.3538 -0.50%
2021-08-02 1.3606 1.3606 1.57%
2021-07-30 1.3396 1.3396 -1.17%
2021-07-29 1.3555 1.3555 1.05%
2021-07-28 1.3414 1.3414 0.07%
2021-07-27 1.3404 1.3404 -0.13%
2021-07-26 1.3421 1.3421 0.71%
2021-07-23 1.3326 1.3326 0.33%
2021-07-22 1.3282 1.3282 -0.73%
2021-07-21 1.3379 1.3379 1.29%
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