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基金买卖网 > 基金净值 > 上投摩根日本精选股票(QDII) (007280)
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上投摩根日本精选股票(QDII)007280
基金类型:QDII     成立日期:2019-07-31     基金规模:0.86亿份     基金经理: 张军 
基金全称:上投摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)     基金管理人:上投摩根基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.15%
  • 近一月
    增长率
    5.32%
  • 近一季
    增长率
    16.86%
  • 近半年
    增长率
    22.92%
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名称 万份收益 7日年化
上投摩根现金管理货币 3.5029 12.55%
上投摩根天添盈货币B 0.9009 3.30%
上投摩根天添宝货币B 0.6801 2.42%
上投摩根天添盈货币E 0.6256 2.30%
上投摩根天添宝货币A 0.6137 2.18%

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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2021-01-14
最近一月
2020-12-21
最近一季
2020-10-21
最近半年
2020-07-21
最近一年
2020-01-21
今年以来 成立以来
回报率 0.15% 5.32% 16.86% 22.92% 24.08% 3.30% 33.16%
同类排名
[QDII]
230 142 99 51 92 156 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-21 1.3316 1.3316 0.72%
2021-01-20 1.3221 1.3221 -0.80%
2021-01-19 1.3328 1.3328 1.68%
2021-01-18 1.3108 1.3108 -0.58%
2021-01-15 1.3185 1.3185 -0.83%
2021-01-14 1.3296 1.3296 0.15%
2021-01-13 1.3276 1.3276 0.44%
2021-01-12 1.3218 1.3218 -0.29%
2021-01-11 1.3256 1.3256 0.00%
2021-01-08 1.3256 1.3256 1.18%
2021-01-07 1.3101 1.3101 1.67%
2021-01-06 1.2886 1.2886 0.01%
2021-01-05 1.2885 1.2885 -0.85%
2021-01-04 1.2996 1.2996 0.81%
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2020-12-25 1.2553 1.2553 -0.46%
2020-12-24 1.2611 1.2611 0.25%
2020-12-23 1.2580 1.2580 0.83%
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2020-11-18 1.1915 1.1915 -0.82%
2020-11-17 1.2013 1.2013 -0.55%
2020-11-16 1.2079 1.2079 1.50%
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2020-11-06 1.1639 1.1639 -0.35%
2020-11-05 1.1680 1.1680 1.95%
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