名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13341365.38元 |
本期利润 | 29604575.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1166元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.87% |
本期基金份额净值增长率 | 17.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 159126455.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3605元 |
期末基金资产净值 | 682686326.11元 |
期末基金份额净值 | 1.5464元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 54.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4400102.49元 |
本期利润 | 25617998.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2173元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.01% |
本期基金份额净值增长率 | 16.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112157123.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3877元 |
期末基金资产净值 | 445084191.47元 |
期末基金份额净值 | 1.5386元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 53.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1027928.64元 |
本期利润 | -13936402.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1487元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.11% |
本期基金份额净值增长率 | -9.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28398959.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3167元 |
期末基金资产净值 | 118058478.69元 |
期末基金份额净值 | 1.3167元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4092931.49元 |
本期利润 | -17767321.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1805元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.52% |
本期基金份额净值增长率 | -12.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26186802.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2802元 |
期末基金资产净值 | 119658171.41元 |
期末基金份额净值 | 1.2802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25134048.69元 |
本期利润 | 13888771.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1487元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.78% |
本期基金份额净值增长率 | 12.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 47225510.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4557元 |
期末基金资产净值 | 150865187.93元 |
期末基金份额净值 | 1.4557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 16271556.9元 |
本期利润 | 5944392.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.65% |
本期基金份额净值增长率 | 5.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35181310.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3573元 |
期末基金资产净值 | 133651150.52元 |
期末基金份额净值 | 1.3573元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13929278.15元 |
本期利润 | 19028082.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1972元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.66% |
本期基金份额净值增长率 | 18.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17164583.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2元 |
期末基金资产净值 | 110640930.92元 |
期末基金份额净值 | 1.2891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -638138.81元 |
本期利润 | 463976.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0041元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.41% |
本期基金份额净值增长率 | -2.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2274096.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
期末基金资产净值 | 121882064.76元 |
期末基金份额净值 | 1.0527元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.27% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5546701.54元 |
本期利润 | 15922805.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0778元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.63% |
本期基金份额净值增长率 | 8.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4413432.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0336元 |
期末基金资产净值 | 142529232.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0842元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.42% |