基金资产净值日报表
国联安基金管理有限公司__专用表
估值日期: 2019年6月30日 金额单位：人民币元
基金代码 基金名称 托管人 份额净值 份额累计净值 基金资产净值
000058 国联安灵活配置 工商银行 1.0783 1.2633 188,935,765.75
000059 国联安中证医药100A 交通银行 0.8616 1.4216 1,760,322,649.70
000417 国联安新精选混合 工商银行 0.8854 1.1234 73,722,378.45
000664 国联安通盈混合A 海通证券 1.3440 1.3970 58,014,237.52
001007 国联安鑫安灵活配置 建设银行 1.1232 1.2882 79,343,878.14
001157 国联安睿祺灵活配置混合 招商银行 1.2492 1.2492 71,013,731.57
001228 国联安鑫享灵活配置混合A 浦发银行 0.8747 0.9947 118,481,896.78
001359 国联安添鑫A级 交通银行 0.9848 1.0148 20,465,484.39
001654 国联安添鑫C级 交通银行 0.9520 1.0020 127,966,062.92
001956 国联安科技动力 建设银行 0.9071 0.9071 91,216,024.76
002186 国联安鑫享C 浦发银行 0.8793 1.4093 205,855,176.75
002367 国联安安稳灵活配置混合 浦发银行 0.9580 0.9580 99,456,335.18
002485 国联安通盈混合C 海通证券 1.3131 1.3661 3,439,472.48
003275 国联安添利增长债券A 建设银行 1.1465 1.1465 19,892,652.00
003276 国联安添利增长债券C 建设银行 1.1327 1.1327 2,486,255.10
003362 国联安睿利定开混合 民生银行 1.0851 1.1121 67,815,039.45
004076 国联安锐意成长混合 民生银行 1.2481 1.2481 180,764,409.72
004081 国联安鑫乾混合A 民生银行 1.1546 1.1786 184,838,947.80
004082 国联安鑫乾混合C 民生银行 1.4046 1.4276 1,398,565.46
004083 国联安鑫隆混合A 民生银行 1.1312 1.1562 216,308,826.96
004084 国联安鑫隆混合C 民生银行 1.1497 1.1737 2,310.91
004129 国联安鑫汇混合A 招商银行 1.0883 1.1143 206,247,542.94
004130 国联安鑫汇混合C 招商银行 1.0819 1.1049 2,125.79
004131 国联安鑫发混合A 招商银行 1.0798 1.1028 175,479,395.36
004132 国联安鑫发混合C 招商银行 1.0867 1.1077 283,101.93
005708 国联安远见成长混合 建设银行 1.1594 1.1594 234,719,269.98
006138 国联安价值优选股票 建设银行 1.2231 1.2231 19,468,057.20
006152 国联安增鑫纯债债券A级 交通银行 1.0122 1.0122 1,060,847,786.22
006153 国联安增鑫纯债债券C级 交通银行 1.0117 1.0117 13,272.16
006495 国联安增富一年定开债券发起式 建设银行 1.0120 1.0225 5,070,009,331.02
006508 国联安增裕一年定开债券发起式 光大银行 1.0121 1.0207 5,070,801,859.31
006509 国联安增盈债券A 江苏银行 1.0058 1.0058 603,201,775.20
006510 国联安增盈债券C 江苏银行 1.0057 1.0057 3,561.18
006568 国联安行业领先混合 招商银行 0.9918 0.9918 400,180,265.33
006569 国联安中证医药100C 交通银行 0.8849 0.8849 3,475,333.67
006863 国联安智能制造混合 民生银行 1.0088 1.0088 326,513,473.05
007300 国联安中证全指半导体ETF联接A 国泰君安 1.0002 1.0002 4,494,743.84
007301 国联安中证全指半导体ETF联接C 国泰君安 1.0002 1.0002 207,429,276.28
007371 国联安增瑞政金债债券A 浙商银行 1.0056 1.0056 900,997,103.78
007372 国联安增瑞政金债债券C 浙商银行 1.0055 1.0055 100,568,166.89
150012 国联安双禧A中证100指数 建设银行 1.010 1.426
150013 国联安双禧B中证100指数 建设银行 0.990 1.286
162509 国联安双禧中证100指数 建设银行 0.998 1.342 147,381,153.64
162510 国联安双力中小板(LOF) 建设银行 0.828 1.616 9,514,956.13
162511 国联安双佳信用债券(LOF) 光大银行 0.822 1.195 1,222,003,273.14
253010 国联安安心成长混合 工商银行 0.648 1.940 53,430,544.17
253020 国联安增利债券A 工商银行 1.262 1.507 28,051,633.18
253021 国联安增利债券B 工商银行 1.232 1.460 22,790,097.16
253030 国联安信心增益债券 中信银行 1.1108 1.2188 52,675,039.34
253060 国联安信心增长债券A 中信银行 1.0898 1.2618 56,152,027.98
253061 国联安信心增长债券B 中信银行 1.0777 1.2367 1,517,076.77
255010 国联安稳健混合 工商银行 1.096 3.245 163,566,804.03
257010 国联安小盘精选混合 工商银行 0.965 3.666 850,398,024.77
257020 国联安精选混合 华夏银行 0.636 3.768 1,198,721,581.53
257030 国联安优势混合 招商银行 1.110 1.977 317,380,994.32
257040 国联安红利混合 招商银行 0.953 1.906 68,234,240.37
257050 国联安主题驱动混合 建设银行 1.4054 1.4054 90,901,716.28
257060 国联安上证商品ETF联接 中国银行 0.5373 0.5373 101,794,461.49
257070 国联安优选行业混合 中国银行 1.4182 1.7192 582,320,824.82
510170 国联安上证商品ETF 中国银行 1.680 0.521 115,462,166.10
512480 国联安半导体ETF 国泰君安 1.0050 1.005 154,275,992.92
注：新基金在封闭期内，每周披露一次净值。
货币基金收益：
基金代码 基金名称 托管人 每万份收益七日年化收益率 基金资产净值
253050 国联安货币A 浦发银行 1.1519 2.681% 92,275,885.40
253051 国联安货币B 浦发银行 1.2834 2.920% 6,178,961,155.71
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