| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1274 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9404 | 2.18% |
| 国联安新蓝筹红利一年… | 0.6052 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5149 | 2.07% |
| 国联安货币A | 0.4489 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26761489.95 |
| 1.利息收入 | 5756908.64 |
| 存款利息收入 | 5756908.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8847996.33 |
| 股票投资收益 | -3367843.71 |
| 基金投资收益 | 12215840.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9784053.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2372531.35 |
| 减：二、费用 | 10385209.88 |
| 1.管理人报酬 | 1632294.99 |
| 2.托管费 | 326458.98 |
| 3.销售服务费 | 8218455.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16376280.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16376280.07 |
| 一、收入： | 442174319.07 |
| 1.利息收入 | 3078108.57 |
| 存款利息收入 | 3078108.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22065590.82 |
| 股票投资收益 | -3007382.16 |
| 基金投资收益 | 25072972.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
415297897.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1732722.13 |
| 减：二、费用 | 5294260.56 |
| 1.管理人报酬 | 852044.35 |
| 2.托管费 | 170408.92 |
| 3.销售服务费 | 4173547.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436880058.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436880058.51 |
| 一、收入： | -1528210645.16 |
| 1.利息收入 | 5079615.8 |
| 存款利息收入 | 5079615.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39644889.78 |
| 股票投资收益 | -13048288.86 |
| 基金投资收益 | -26600030.9 |
| 债券投资收益 | -18773.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22203.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1496296546.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2651175.35 |
| 减：二、费用 | 8740604.73 |
| 1.管理人报酬 | 1465915.32 |
| 2.托管费 | 293183.11 |
| 3.销售服务费 | 6783506.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1536951249.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1536951249.89 |
| 一、收入： | -787920519.14 |
| 1.利息收入 | 2163187.59 |
| 存款利息收入 | 2163187.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19439481.02 |
| 股票投资收益 | -6333184.28 |
| 基金投资收益 | -13107998.72 |
| 债券投资收益 | -18773.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20475.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-771875548.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1231322.45 |
| 减：二、费用 | 3751719.24 |
| 1.管理人报酬 | 627975.4 |
| 2.托管费 | 125595.09 |
| 3.销售服务费 | 2899888.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-791672238.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-791672238.38 |
| 一、收入： | 1026226320.92 |
| 1.利息收入 | 5636859.51 |
| 存款利息收入 | 5439139.53 |
| 债券利息收入 | 197719.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
546935531.03 |
| 股票投资收益 | 788107.58 |
| 基金投资收益 | 546131006.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16417.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
466805074.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6848855.45 |
| 减：二、费用 | 13668196.74 |
| 1.管理人报酬 | 1492167.31 |
| 2.托管费 | 298433.39 |
| 3.销售服务费 | 7191759.91 |
| 4.交易费用 | 4489336.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1012558124.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1012558124.18 |
| 一、收入： | 1032426056.63 |
| 1.利息收入 | 2873482.36 |
| 存款利息收入 | 2873482.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188192651.1 |
| 股票投资收益 | 284954.04 |
| 基金投资收益 | 187891279.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16417.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
838767382.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2592540.73 |
| 减：二、费用 | 7164016.15 |
| 1.管理人报酬 | 772001.31 |
| 2.托管费 | 154400.27 |
| 3.销售服务费 | 3838807.18 |
| 4.交易费用 | 2302047.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96760.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1025262040.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1025262040.48 |
| 一、收入： | 136490914.09 |
| 1.利息收入 | 5761869.08 |
| 存款利息收入 | 5761362.78 |
| 债券利息收入 | 506.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25033733.41 |
| 股票投资收益 | -15474789.05 |
| 基金投资收益 | 40505762.46 |
| 债券投资收益 | 200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2560.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89104627.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16590683.69 |
| 减：二、费用 | 13160487.58 |
| 1.管理人报酬 | 1470884.84 |
| 2.托管费 | 294176.9 |
| 3.销售服务费 | 5831802.17 |
| 4.交易费用 | 5383223.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123330426.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123330426.51 |
| 一、收入： | 67319395.97 |
| 1.利息收入 | 2381584.17 |
| 存款利息收入 | 2381077.87 |
| 债券利息收入 | 506.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76695779.29 |
| 股票投资收益 | -9327077.55 |
| 基金投资收益 | -67371621.74 |
| 债券投资收益 | 200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2720.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130986248.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10647342.23 |
| 减：二、费用 | 6443540.4 |
| 1.管理人报酬 | 581434.02 |
| 2.托管费 | 116286.75 |
| 3.销售服务费 | 2111527.61 |
| 4.交易费用 | 3544784.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60875855.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60875855.57 |
| 一、收入： | 35203869.7 |
| 1.利息收入 | 242289.61 |
| 存款利息收入 | 238049.33 |
| 债券利息收入 | 4240.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6460568.7 |
| 股票投资收益 | -1065408.54 |
| 基金投资收益 | 7524013.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1964.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28101247.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399764.18 |
| 减：二、费用 | 659998.8 |
| 1.管理人报酬 | 58488.25 |
| 2.托管费 | 11697.6 |
| 3.销售服务费 | 134027.47 |
| 4.交易费用 | 294734.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34543870.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34543870.9 |
