| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安匠心科技1个月… | 0.5421 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 1.0056 | 2.39% |
| 国联安货币A | 0.9415 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4126545.39元 |
| 本期利润 | -8140777.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 276239473.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4207元 |
| 期末基金资产净值 | 1070973846.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6955136.73元 |
| 本期利润 | 98626986.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 264813822.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.425元 |
| 期末基金资产净值 | 1120031983.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9274906.79元 |
| 本期利润 | -402813359.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7856元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248314489.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4132元 |
| 期末基金资产净值 | 997874426.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5064827.5元 |
| 本期利润 | -215837221.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4737元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 215686951.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4206元 |
| 期末基金资产净值 | 1027855756.49元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0042元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 170005131.85元 |
| 本期利润 | 292848482.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 181882589.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4313元 |
| 期末基金资产净值 | 1059265885.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 151.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56447553.18元 |
| 本期利润 | 299434139.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94247565.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 1286521547.73元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12240432.4元 |
| 本期利润 | 8424777.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61574528.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0878元 |
| 期末基金资产净值 | 1437022144.3元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0492元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 104.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28993479.74元 |
| 本期利润 | -30616242.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20077300.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0267元 |
| 期末基金资产净值 | 1511139836.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2085767.53元 |
| 本期利润 | 10298524.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5063531.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0544元 |
| 期末基金资产净值 | 133746930.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.79% |
