| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安锐意成长混合 | 1.7508 | 0.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.8183 | 2.49% |
| 国联安货币A | 0.7533 | 2.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1038.52 | 163.23 | 15.72% | 32.65 | 3.14% | -- | -- | 821.85 | 79.14% |
| 2023-06-30 | 529.43 | 85.20 | 16.09% | 17.04 | 3.22% | -- | -- | 417.35 | 78.83% |
| 2022-12-31 | 874.06 | 146.59 | 16.77% | 29.32 | 3.35% | -- | -- | 678.35 | 77.61% |
| 2022-06-30 | 375.17 | 62.80 | 16.74% | 12.56 | 3.35% | -- | -- | 289.99 | 77.29% |
| 2021-12-31 | 1366.82 | 149.22 | 10.92% | 29.84 | 2.18% | 448.93 | 32.85% | 719.18 | 52.62% |
| 2021-06-30 | 716.40 | 77.20 | 10.78% | 15.44 | 2.16% | 230.20 | 32.13% | 383.88 | 53.58% |
| 2020-12-31 | 1316.05 | 147.09 | 11.18% | 29.42 | 2.24% | 538.32 | 40.90% | 583.18 | 44.31% |
| 2020-06-30 | 644.35 | 58.14 | 9.02% | 11.63 | 1.80% | 354.48 | 55.01% | 211.15 | 32.77% |
| 2019-12-31 | 66.00 | 5.85 | 8.86% | 1.17 | 1.77% | 29.47 | 44.66% | 13.40 | 20.31% |
