名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.68% | -2.03% | 2.07% | -0.09% | -5.06% | -8.28% | -5.77% | 1.76% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
881|1099 | 1065|1122 | 63|1118 | 838|1099 | 958|1057 | 878|967 | 650|784 | 324|602 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2744 | 1.2744 | 0.52% | |
2024-03-27 | 1.2678 | 1.2678 | -1.12% | |
2024-03-26 | 1.2821 | 1.2821 | -0.03% | |
2024-03-25 | 1.2825 | 1.2825 | -0.60% | |
2024-03-22 | 1.2902 | 1.2902 | -0.81% |
截至2023-12-31 交银可转债债券A期末总份额为1.34亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.22亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600011 | 华能国际 | 175.00 | 1351.14 | 5.83% |
301035 | 润丰股份 | 9.00 | 683.20 | 2.95% |
600027 | 华电国际 | 128.00 | 663.01 | 2.86% |
002311 | 海大集团 | 9.00 | 411.50 | 1.78% |
300059 | 东方财富 | 22.00 | 320.11 | 1.38% |
002415 | 海康威视 | 8.00 | 287.83 | 1.24% |
300662 | 科锐国际 | 9.00 | 275.37 | 1.19% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 272.25 | 1.18% |
600201 | 生物股份 | 24.00 | 267.85 | 1.16% |
603529 | 爱玛科技 | 10.00 | 265.92 | 1.15% |