| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.3215 | 3.25% |
| 东方人工智能主题混合A | 1.4984 | 2.98% |
| 东方人工智能主题混合C | 1.4831 | 2.98% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9472 | 2.87% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9357 | 2.86% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 2.8960 | 2.44% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 2.8610 | 2.43% |
| 国泰优势行业混合A | 2.4811 | 2.38% |
| 国泰优势行业混合C | 2.4299 | 2.38% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 1.5220 | 2.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银瑞元三年定期开放… | 1.3901 | 1.88% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银货币B | 0.3699 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.72% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.59% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.2972 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 29.11% | -0.90% | 3.99% | 5.33% | 22.34% | 33.07% | 35.50% | 32.37% |
| 沪深300 | 19.57% | -1.81% | 1.20% | 7.76% | 17.82% | 15.64% | 28.03% | 19.63% |
| 同类平均[债券型] | 6.34% | -0.31% | 0.75% | 1.46% | 4.99% | 8.15% | 11.49% | 11.93% |
| 同类排名[债券型] |
11|1230 | 1368|1447 | 21|1430 | 28|1389 | 15|1311 | 7|1203 | 8|1015 | 12|838 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-11-18 | 1.7736 | 1.7736 | -0.82% | |
| 2025-11-17 | 1.7883 | 1.7883 | -0.04% | |
| 2025-11-14 | 1.7891 | 1.7891 | -0.87% | |
| 2025-11-13 | 1.8048 | 1.8048 | 1.21% | |
| 2025-11-12 | 1.7832 | 1.7832 | -0.36% |
截至2025-09-30 交银可转债债券A期末总份额为0.52亿份，相比增加0.21亿份 (本季申购数为0.40亿份，赎回数为0.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 2.00 | 145.55 | 1.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.00 | 132.25 | 0.91% |
| 300893 | 松原安全 | 3.00 | 122.89 | 0.85% |
| 002588 | 史丹利 | 12.00 | 117.11 | 0.81% |
| 002303 | 美盈森 | 25.00 | 114.96 | 0.79% |
| 603061 | 金海通 | 0.00 | 105.00 | 0.72% |
| 603187 | 海容冷链 | 6.00 | 104.97 | 0.72% |
| 002241 | 歌尔股份 | 2.00 | 94.13 | 0.65% |
| 603299 | 苏盐井神 | 8.00 | 93.70 | 0.65% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.00 | 89.98 | 0.62% |
