| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银瑞思混合(LOF… | 0.8506 | 1.58% |
| 交银品质增长一年混合… | 0.7631 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8858 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.28% | -0.31% | 0.81% | 8.85% | 1.92% | -8.49% | -2.57% | 1.92% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[债券型] | 1.04% | 0.00% | 0.36% | 3.22% | 2.02% | -0.19% | 2.34% | 3.76% |
| 同类排名[债券型] |
576|1100 | 953|1131 | 338|1143 | 29|1107 | 544|1063 | 909|983 | 617|793 | 321|610 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 1.2765 | 1.2765 | -0.21% | |
| 2024-04-19 | 1.2792 | 1.2792 | -0.28% | |
| 2024-04-18 | 1.2828 | 1.2828 | -0.09% | |
| 2024-04-17 | 1.2839 | 1.2839 | 1.82% | |
| 2024-04-16 | 1.2609 | 1.2609 | -1.53% |
截至2024-03-31 交银可转债债券C期末总份额为0.41亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.21亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 89.00 | 841.88 | 5.15% |
| 301035 | 润丰股份 | 8.00 | 593.41 | 3.63% |
| 600027 | 华电国际 | 80.00 | 554.23 | 3.39% |
| 300059 | 东方财富 | 22.00 | 293.89 | 1.80% |
| 601991 | 大唐发电 | 85.00 | 250.66 | 1.53% |
| 600201 | 生物股份 | 25.00 | 226.11 | 1.38% |
| 300662 | 科锐国际 | 10.00 | 211.97 | 1.30% |
| 002555 | 三七互娱 | 11.00 | 201.96 | 1.23% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 167.30 | 1.02% |
| 601208 | 东材科技 | 19.00 | 163.88 | 1.00% |
