| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1003058.37 |
| 存出保证金 | 11355.94 |
| 交易性金融资产 | 3471121300.72 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3471121300.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10195980.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 245628.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3483004400.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 931591618.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 121.72 |
| 应付管理人报酬 | 652907.86 |
| 应付托管费 | 217635.95 |
| 应付销售服务费 | 4226.02 |
| 应付税费 | 121235.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272543.49 |
| 负债合计 | 932860289.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2428071265.85 |
| 所有者权益合计 | 2550144111.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3483004400.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1379984.58 |
| 结算备付金 | 992921.41 |
| 存出保证金 | 8275.18 |
| 交易性金融资产 | 5333569106.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5333569106.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367329.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5336317617.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 856101086.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12482.26 |
| 应付管理人报酬 | 596196.47 |
| 应付托管费 | 198732.15 |
| 应付销售服务费 | 23281.59 |
| 应付税费 | 150335.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276892.29 |
| 负债合计 | 857359007.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4271093531.62 |
| 所有者权益合计 | 4478958610.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 5336317617.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1155621.52 |
| 结算备付金 | 15194184.06 |
| 存出保证金 | 598866.51 |
| 交易性金融资产 | 509972928.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 509972928.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10939186.8 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11110.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 537871897.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118096599.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 101183.08 |
| 应付托管费 | 33727.71 |
| 应付销售服务费 | 3457.76 |
| 应付税费 | 54600.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327448.27 |
| 负债合计 | 118617017.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 407185844.08 |
| 所有者权益合计 | 419254880.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 537871897.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11835733.65 |
| 结算备付金 | 164311723.47 |
| 存出保证金 | 46207.76 |
| 交易性金融资产 | 900691015.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 900691015.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55213758.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1132098438.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 49123438.35 |
| 应付证券清算款 | 10313703.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 156575.56 |
| 应付托管费 | 52191.86 |
| 应付销售服务费 | 1608.56 |
| 应付税费 | 42979.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239116.56 |
| 负债合计 | 59929614.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1031102671.67 |
| 所有者权益合计 | 1072168824.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1132098438.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1171916.2 |
| 结算备付金 | 2557.61 |
| 存出保证金 | 32722.24 |
| 交易性金融资产 | 2024247000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2024247000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 341901432.85 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23573700.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 240185.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2391169514.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 617120333.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 361433.44 |
| 应付托管费 | 120477.8 |
| 应付销售服务费 | 161.25 |
| 应付税费 | 72797.99 |
| 应付利息 | 224574.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 618180525.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1729755681.85 |
| 所有者权益合计 | 1772988989.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2391169514.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1368342.92 |
| 结算备付金 | 2531.82 |
| 存出保证金 | 22187.45 |
| 交易性金融资产 | 2123503000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2123503000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23476042.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 375739.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2148747844.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 525043091.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 447171.26 |
| 应付托管费 | 149057.06 |
| 应付销售服务费 | 201.34 |
| 应付税费 | 106288.87 |
| 应付利息 | 68330.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106616.24 |
| 负债合计 | 525989099.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1607861648.94 |
| 所有者权益合计 | 1622758744.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 2148747844.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 798490.84 |
| 结算备付金 | 2506.42 |
| 存出保证金 | 15636.94 |
| 交易性金融资产 | 2858015000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2858015000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 181935592.91 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30113743.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54829.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3070935799.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 716132655.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 608282.08 |
| 应付托管费 | 202760.68 |
| 应付销售服务费 | 276.46 |
| 应付税费 | 136667.1 |
| 应付利息 | 379074.28 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215000.0 |
| 负债合计 | 717729825.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2302004325.46 |
| 所有者权益合计 | 2353205974.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 3070935799.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1107221.28 |
| 结算备付金 | 2481.14 |
| 存出保证金 | 3376.91 |
| 交易性金融资产 | 2249318000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2249318000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18944489.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67411.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2269442980.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 349162956.25 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 440597.04 |
| 应付托管费 | 146865.66 |
| 应付销售服务费 | 1534.5 |
| 应付税费 | 85087.91 |
| 应付利息 | 158349.16 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 350121923.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1842470197.43 |
| 所有者权益合计 | 1919321056.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 2269442980.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 639853.59 |
| 结算备付金 | 2456.12 |
| 存出保证金 | 17818.69 |
| 交易性金融资产 | 1494580620.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1494580620.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 58976149.49 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18564135.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76551.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1572857585.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 423084765.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10195.0 |
| 应付管理人报酬 | 272588.74 |
| 应付托管费 | 90862.89 |
| 应付销售服务费 | 3646.12 |
| 应付税费 | 89793.28 |
| 应付利息 | 181714.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 423882699.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1126882540.28 |
| 所有者权益合计 | 1148974885.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1572857585.31 |
