名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5667 | 2.06% |
嘉实货币B | 0.5517 | 2.03% |
嘉实增益宝货币A | 0.5786 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -- | 136.11% | 0.06% | 252785.96 |
2023-09-30 | -- | 130.87% | 0.06% | 403425.32 |
2023-06-30 | -- | 119.08% | 0.05% | 435545.57 |
2023-03-31 | -- | 134.42% | 1.76% | 95833.00 |
2022-12-31 | -- | 121.64% | 3.9% | 38154.66 |
2022-09-30 | -- | 131.71% | 1.83% | 60411.65 |
2022-06-30 | -- | 84.01% | 16.43% | 65086.82 |
2022-03-31 | -- | 82.56% | 1.56% | 49740.19 |
2021-12-31 | -- | 114.17% | 0.07% | 177209.01 |
2021-09-30 | -- | 108.02% | 0.1% | 163082.50 |
2021-06-30 | -- | 130.86% | 0.08% | 162120.66 |
2021-03-31 | -- | 123.7% | 0.03% | 233669.54 |
2020-12-31 | -- | 121.45% | 0.03% | 235178.69 |
2020-09-30 | -- | 125.36% | 0.04% | 226848.00 |
2020-06-30 | -- | 117.19% | 0.06% | 191124.80 |
2020-03-31 | -- | 137.1% | 0.57% | 168365.34 |
2019-12-31 | -- | 130.08% | 0.06% | 113057.10 |
2019-09-30 | -- | 135.97% | 0.82% | 124772.12 |