| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59507844.73元 |
| 本期利润 | 58542875.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111525689.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 2527859648.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13023190.95元 |
| 本期利润 | 19271486.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184946324.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 4355455664.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26315315.19元 |
| 本期利润 | 18764432.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11027701.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 381546626.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16101134.94元 |
| 本期利润 | 12192476.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21600160.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 650868245.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61071155.46元 |
| 本期利润 | 55847679.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32779081.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 1772090079.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36398898.0元 |
| 本期利润 | 31253046.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5040204.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 1621206622.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48115493.39元 |
| 本期利润 | 54385027.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31525171.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 2351786912.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34765550.47元 |
| 本期利润 | 30925569.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68554705.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 1911248047.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14114471.94元 |
| 本期利润 | 17157326.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16389243.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 1130570970.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
