| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.6853 | 2.88% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8297 | 2.84% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8285 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4785 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4129 | 2.79% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4111 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 263.12 | 147.07 | 55.90% | 49.02 | 18.63% | -- | -- | 15.45 | 5.87% |
| 2023-06-30 | 114.95 | 68.77 | 59.82% | 22.92 | 19.94% | -- | -- | 8.79 | 7.65% |
| 2022-12-31 | 154.22 | 68.64 | 44.50% | 22.88 | 14.83% | -- | -- | 5.51 | 3.57% |
| 2022-06-30 | 74.65 | 23.92 | 32.04% | 7.97 | 10.68% | -- | -- | 0.20 | 0.27% |
| 2021-12-31 | 194.57 | 52.30 | 26.88% | 17.43 | 8.96% | 2.12 | 1.09% | 0.20 | 0.10% |
| 2021-06-30 | 76.58 | 25.79 | 33.68% | 8.60 | 11.23% | 1.34 | 1.75% | 0.07 | 0.10% |
| 2020-12-31 | 131.91 | 45.35 | 34.38% | 15.12 | 11.46% | 3.12 | 2.36% | 0.90 | 0.69% |
| 2020-06-30 | 47.60 | 18.34 | 38.52% | 6.11 | 12.84% | 2.74 | 5.75% | 0.66 | 1.39% |
