| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14955752.14 |
| 1.利息收入 | 724139.11 |
| 存款利息收入 | 91790.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12872215.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12872215.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380371.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
979025.89 |
| 减：二、费用 | 2631169.28 |
| 1.管理人报酬 | 1470730.02 |
| 2.托管费 | 490243.35 |
| 3.销售服务费 | 154511.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 252423.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 252423.99 |
| 6.其他费用 | 251062.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12324582.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12324582.86 |
| 一、收入： | 8556675.11 |
| 1.利息收入 | 453787.07 |
| 存款利息收入 | 43260.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6123269.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6123269.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088637.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
890980.28 |
| 减：二、费用 | 1149498.94 |
| 1.管理人报酬 | 687666.99 |
| 2.托管费 | 229222.32 |
| 3.销售服务费 | 87948.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15162.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15162.1 |
| 6.其他费用 | 123535.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7407176.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7407176.17 |
| 一、收入： | 4941600.46 |
| 1.利息收入 | 344052.54 |
| 存款利息收入 | 44511.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4529751.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4529751.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121485.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189282.43 |
| 减：二、费用 | 1542206.67 |
| 1.管理人报酬 | 686357.94 |
| 2.托管费 | 228785.95 |
| 3.销售服务费 | 55108.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 329478.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 329478.46 |
| 6.其他费用 | 226568.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3399393.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3399393.79 |
| 一、收入： | 3348894.83 |
| 1.利息收入 | 41096.79 |
| 存款利息收入 | 16756.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1919250.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1919250.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1382036.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6510.95 |
| 减：二、费用 | 746486.76 |
| 1.管理人报酬 | 239184.3 |
| 2.托管费 | 79728.12 |
| 3.销售服务费 | 2006.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 306530.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 306530.49 |
| 6.其他费用 | 109609.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2602408.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2602408.07 |
| 一、收入： | 8419022.94 |
| 1.利息收入 | 7665546.59 |
| 存款利息收入 | 34224.61 |
| 债券利息收入 | 7623020.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1068485.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1068485.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1816101.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5860.09 |
| 减：二、费用 | 1945721.87 |
| 1.管理人报酬 | 522993.03 |
| 2.托管费 | 174331.05 |
| 3.销售服务费 | 1982.55 |
| 4.交易费用 | 21249.76 |
| 5.利息支出 | 978948.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 978948.4 |
| 6.其他费用 | 223670.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6473301.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6473301.07 |
| 一、收入： | 4137987.64 |
| 1.利息收入 | 3914452.07 |
| 存款利息收入 | 9803.8 |
| 债券利息收入 | 3897865.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-632783.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -632783.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
853560.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2758.16 |
| 减：二、费用 | 765805.2 |
| 1.管理人报酬 | 257927.67 |
| 2.托管费 | 85975.93 |
| 3.销售服务费 | 735.71 |
| 4.交易费用 | 13435.45 |
| 5.利息支出 | 283664.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283664.13 |
| 6.其他费用 | 112324.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3372182.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3372182.44 |
| 一、收入： | 2159395.41 |
| 1.利息收入 | 5411859.93 |
| 存款利息收入 | 54390.48 |
| 债券利息收入 | 5168015.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-823198.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -823198.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2431155.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1889.38 |
| 减：二、费用 | 1319149.05 |
| 1.管理人报酬 | 453473.64 |
| 2.托管费 | 151157.89 |
| 3.销售服务费 | 9049.28 |
| 4.交易费用 | 31163.3 |
| 5.利息支出 | 499312.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 499312.16 |
| 6.其他费用 | 165676.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
840246.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
840246.36 |
| 一、收入： | -605.47 |
| 1.利息收入 | 2142055.06 |
| 存款利息收入 | 41591.38 |
| 债券利息收入 | 1921737.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137456.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -137456.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2006621.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1417.75 |
| 减：二、费用 | 475996.31 |
| 1.管理人报酬 | 183356.72 |
| 2.托管费 | 61118.88 |
| 3.销售服务费 | 6634.8 |
| 4.交易费用 | 27364.75 |
| 5.利息支出 | 108344.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108344.11 |
| 6.其他费用 | 86963.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476601.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476601.78 |
