| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中国世纪混合(Q… | 1.3063 | 1.64% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.7914 | 0.83% |
| 摩根香港精选港股通混… | 0.786 | 0.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4327 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.4246 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 704537.9 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 236602310.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236602310.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1300000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 156204.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 240362935.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24809577.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26409.05 |
| 应付管理人报酬 | 56609.62 |
| 应付托管费 | 18869.87 |
| 应付销售服务费 | 3783.65 |
| 应付税费 | 5549.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195067.65 |
| 负债合计 | 25115866.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197988437.41 |
| 所有者权益合计 | 215247068.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 240362935.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3618676.73 |
| 结算备付金 | 5908607.7 |
| 存出保证金 | 1744.8 |
| 交易性金融资产 | 634132764.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 634132764.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67889759.09 |
| 应收证券清算款 | 1222576.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28370933.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 741145061.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4094270.57 |
| 应付管理人报酬 | 187778.12 |
| 应付托管费 | 62592.71 |
| 应付销售服务费 | 20266.42 |
| 应付税费 | 9338.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160118.8 |
| 负债合计 | 4534365.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685794777.87 |
| 所有者权益合计 | 736610696.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 741145061.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1560015.87 |
| 结算备付金 | 4438970.45 |
| 存出保证金 | 41.84 |
| 交易性金融资产 | 334668565.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 334668565.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21493771.23 |
| 应收证券清算款 | 10005567.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5163.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 372172095.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9793109.59 |
| 应付赎回款 | 20396403.39 |
| 应付管理人报酬 | 125247.87 |
| 应付托管费 | 41749.28 |
| 应付销售服务费 | 15305.48 |
| 应付税费 | 8159.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260170.38 |
| 负债合计 | 30640145.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314119497.3 |
| 所有者权益合计 | 341531950.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 372172095.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2602216.73 |
| 结算备付金 | 209409.99 |
| 存出保证金 | 1388.44 |
| 交易性金融资产 | 133851630.68 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 133851630.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17550000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66754.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 154281399.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2047505.67 |
| 应付赎回款 | 1433558.83 |
| 应付管理人报酬 | 36762.24 |
| 应付托管费 | 12254.08 |
| 应付销售服务费 | 735.98 |
| 应付税费 | 8682.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155282.38 |
| 负债合计 | 3694781.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139716806.12 |
| 所有者权益合计 | 150586618.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 154281399.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1481856.36 |
| 结算备付金 | 3249199.34 |
| 存出保证金 | 2462.41 |
| 交易性金融资产 | 222856600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 222856600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3330076.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 738381.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231658575.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 53700000.0 |
| 应付证券清算款 | 321875.45 |
| 应付赎回款 | 319641.7 |
| 应付管理人报酬 | 44732.92 |
| 应付托管费 | 14910.96 |
| 应付销售服务费 | 284.54 |
| 应付税费 | 14635.38 |
| 应付利息 | -127.6 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180143.73 |
| 负债合计 | 54598842.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166988743.82 |
| 所有者权益合计 | 177059733.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 231658575.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 550791.22 |
| 结算备付金 | 1231951.67 |
| 存出保证金 | 2993.94 |
| 交易性金融资产 | 217058394.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 217058394.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2487793.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 94214.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221426139.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 45900000.0 |
| 应付证券清算款 | 6144.38 |
| 应付赎回款 | 180391.82 |
| 应付管理人报酬 | 43082.61 |
| 应付托管费 | 14360.88 |
| 应付销售服务费 | 85.63 |
| 应付税费 | 18199.53 |
| 应付利息 | 2106.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89371.03 |
| 负债合计 | 46257376.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168130407.59 |
| 所有者权益合计 | 175168762.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 221426139.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5336702.09 |
| 结算备付金 | 1009367.92 |
| 存出保证金 | 1946.16 |
| 交易性金融资产 | 191578504.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191578504.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12800000.0 |
| 应收利息 | 3583499.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101431.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214411452.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 26200000.0 |
| 应付证券清算款 | 17152143.44 |
| 应付赎回款 | 123129.37 |
| 应付管理人报酬 | 43111.84 |
| 应付托管费 | 14370.62 |
| 应付销售服务费 | 19.64 |
| 应付税费 | 8835.89 |
| 应付利息 | -229.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140091.27 |
| 负债合计 | 43681836.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167075181.4 |
| 所有者权益合计 | 170729616.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 214411452.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 343602.54 |
| 结算备付金 | 865589.26 |
| 存出保证金 | 11944.58 |
| 交易性金融资产 | 236353351.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236353351.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2677811.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241052369.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41399865.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19418.27 |
| 应付管理人报酬 | 49148.58 |
| 应付托管费 | 16382.86 |
| 应付销售服务费 | 862.81 |
| 应付税费 | 16344.97 |
| 应付利息 | 3101.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82217.32 |
| 负债合计 | 41614878.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196722968.27 |
| 所有者权益合计 | 199437491.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 241052369.59 |
