| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8057413.49元 |
| 本期利润 | 8212975.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10031010.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0671元 |
| 期末基金资产净值 | 162702501.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3871380.3元 |
| 本期利润 | 4504003.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27229060.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 505820692.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2747295.6元 |
| 本期利润 | 3834998.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16850921.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0726元 |
| 期末基金资产净值 | 252794447.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0888元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1189931.26元 |
| 本期利润 | 2553926.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8084325.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 139947991.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0782元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4611249.6元 |
| 本期利润 | 6394444.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0386元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8878650.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 172493947.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2497425.98元 |
| 本期利润 | 3337240.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6961978.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0417元 |
| 期末基金资产净值 | 173950790.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3066241.88元 |
| 本期利润 | 694326.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3642619.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 170088728.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0219元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1353839.82元 |
| 本期利润 | -633581.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2579949.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 189149244.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.38% |
