摩根瑞益纯债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
704537.9 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
236602310.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
236602310.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1300000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
156204.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
240362935.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24809577.74 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26409.05 |
应付管理人报酬 |
56609.62 |
应付托管费 |
18869.87 |
应付销售服务费 |
3783.65 |
应付税费 |
5549.01 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
195067.65 |
负债合计 |
25115866.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
197988437.41 |
所有者权益合计 |
215247068.99 |
负债和所有者权益合计 |
240362935.58 |
资产: |
银行存款 |
3618676.73 |
结算备付金 |
5908607.7 |
存出保证金 |
1744.8 |
交易性金融资产 |
634132764.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
634132764.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
67889759.09 |
应收证券清算款 |
1222576.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28370933.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
741145061.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4094270.57 |
应付管理人报酬 |
187778.12 |
应付托管费 |
62592.71 |
应付销售服务费 |
20266.42 |
应付税费 |
9338.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160118.8 |
负债合计 |
4534365.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
685794777.87 |
所有者权益合计 |
736610696.82 |
负债和所有者权益合计 |
741145061.94 |
资产: |
银行存款 |
1560015.87 |
结算备付金 |
4438970.45 |
存出保证金 |
41.84 |
交易性金融资产 |
334668565.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
334668565.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
21493771.23 |
应收证券清算款 |
10005567.12 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5163.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
372172095.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9793109.59 |
应付赎回款 |
20396403.39 |
应付管理人报酬 |
125247.87 |
应付托管费 |
41749.28 |
应付销售服务费 |
15305.48 |
应付税费 |
8159.49 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
260170.38 |
负债合计 |
30640145.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
314119497.3 |
所有者权益合计 |
341531950.47 |
负债和所有者权益合计 |
372172095.95 |
资产: |
银行存款 |
2602216.73 |
结算备付金 |
209409.99 |
存出保证金 |
1388.44 |
交易性金融资产 |
133851630.68 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
133851630.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
17550000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
66754.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
154281399.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2047505.67 |
应付赎回款 |
1433558.83 |
应付管理人报酬 |
36762.24 |
应付托管费 |
12254.08 |
应付销售服务费 |
735.98 |
应付税费 |
8682.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155282.38 |
负债合计 |
3694781.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
139716806.12 |
所有者权益合计 |
150586618.57 |
负债和所有者权益合计 |
154281399.97 |
资产: |
银行存款 |
1481856.36 |
结算备付金 |
3249199.34 |
存出保证金 |
2462.41 |
交易性金融资产 |
222856600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
222856600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3330076.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
738381.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
231658575.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
53700000.0 |
应付证券清算款 |
321875.45 |
应付赎回款 |
319641.7 |
应付管理人报酬 |
44732.92 |
应付托管费 |
14910.96 |
应付销售服务费 |
284.54 |
应付税费 |
14635.38 |
应付利息 |
-127.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180143.73 |
负债合计 |
54598842.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
166988743.82 |
所有者权益合计 |
177059733.87 |
负债和所有者权益合计 |
231658575.88 |
资产: |
银行存款 |
550791.22 |
结算备付金 |
1231951.67 |
存出保证金 |
2993.94 |
交易性金融资产 |
217058394.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
217058394.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2487793.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
94214.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221426139.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
45900000.0 |
应付证券清算款 |
6144.38 |
应付赎回款 |
180391.82 |
应付管理人报酬 |
43082.61 |
应付托管费 |
14360.88 |
应付销售服务费 |
85.63 |
应付税费 |
18199.53 |
应付利息 |
2106.84 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89371.03 |
负债合计 |
46257376.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
168130407.59 |
所有者权益合计 |
175168762.83 |
负债和所有者权益合计 |
221426139.6 |
资产: |
银行存款 |
5336702.09 |
结算备付金 |
1009367.92 |
存出保证金 |
1946.16 |
交易性金融资产 |
191578504.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
191578504.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12800000.0 |
应收利息 |
3583499.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
101431.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
214411452.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
26200000.0 |
应付证券清算款 |
17152143.44 |
应付赎回款 |
123129.37 |
应付管理人报酬 |
43111.84 |
应付托管费 |
14370.62 |
应付销售服务费 |
19.64 |
应付税费 |
8835.89 |
应付利息 |
-229.5 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140091.27 |
负债合计 |
43681836.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
167075181.4 |
所有者权益合计 |
170729616.22 |
负债和所有者权益合计 |
214411452.26 |
资产: |
银行存款 |
343602.54 |
结算备付金 |
865589.26 |
存出保证金 |
11944.58 |
交易性金融资产 |
236353351.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
236353351.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
800000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2677811.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
241052369.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
41399865.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19418.27 |
应付管理人报酬 |
49148.58 |
应付托管费 |
16382.86 |
应付销售服务费 |
862.81 |
应付税费 |
16344.97 |
应付利息 |
3101.48 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82217.32 |
负债合计 |
41614878.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
196722968.27 |
所有者权益合计 |
199437491.4 |
负债和所有者权益合计 |
241052369.59 |