摩根瑞益纯债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2447157.97元 |
本期利润 |
2903172.87元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
本期基金份额净值增长率 |
1.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11112010.12元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0515元 |
期末基金资产净值 |
230790003.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0696元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
773583.92元 |
本期利润 |
-435604.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0082元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5468059.08元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
期末基金资产净值 |
88737502.64元 |
期末基金份额净值 |
1.0829元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30440.62元 |
本期利润 |
48481.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.19% |
本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
566417.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0571元 |
期末基金资产净值 |
10638626.88元 |
期末基金份额净值 |
1.0729元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
45949.68元 |
本期利润 |
78856.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.87% |
本期基金份额净值增长率 |
3.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
216360.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.05元 |
期末基金资产净值 |
4565786.27元 |
期末基金份额净值 |
1.0559元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21195.89元 |
本期利润 |
34941.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44358.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
期末基金资产净值 |
1217972.15元 |
期末基金份额净值 |
1.0381元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
205159.92元 |
本期利润 |
145919.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11815.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
期末基金资产净值 |
640887.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0188元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
176180.2元 |
本期利润 |
156979.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
本期基金份额净值增长率 |
1.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
134573.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
期末基金资产净值 |
10288246.91元 |
期末基金份额净值 |
1.0133元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.33% |