名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
前海联合研究优选混合… | 1.2672 | 3.93% |
前海联合研究优选混合… | 1.2702 | 3.93% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.2581 | 1.40% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.2365 | 1.19% |
前海联合汇盈货币B | 0.2117 | 0.78% |
前海联合汇盈货币A | 0.1423 | 0.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 361.94 | 149.43 | 41.29% | 49.81 | 13.76% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 1145.10 | 461.57 | 40.31% | 153.86 | 13.44% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
2022-06-30 | 529.88 | 232.42 | 43.86% | 77.47 | 14.62% | -- | -- | 0.06 | 0.01% |
2021-12-31 | 934.55 | 375.34 | 40.16% | 125.11 | 13.39% | 3.43 | 0.37% | 0.14 | 0.01% |
2021-06-30 | 272.67 | 143.01 | 52.45% | 47.67 | 17.48% | 2.03 | 0.74% | 0.07 | 0.03% |
2020-12-31 | 75.62 | 22.03 | 29.13% | 7.34 | 9.71% | 0.78 | 1.03% | 0.94 | 1.25% |
2020-06-30 | 35.53 | 10.50 | 29.55% | 3.50 | 9.85% | 0.49 | 1.39% | 0.77 | 2.17% |
2019-12-31 | 65.19 | 38.22 | 58.62% | 12.74 | 19.54% | 2.32 | 3.55% | 0.35 | 0.53% |