| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合泓鑫混合C | 2.0716 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3881 | 1.58% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.3197 | 1.33% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.2045 | 0.74% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.1332 | 0.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43504813.56 |
| 1.利息收入 | 262806.51 |
| 存款利息收入 | 25733.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18338757.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18338757.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24894096.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9153.43 |
| 减：二、费用 | 5064792.42 |
| 1.管理人报酬 | 2251757.12 |
| 2.托管费 | 750585.72 |
| 3.销售服务费 | 375.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1806116.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1806116.99 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38440021.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38440021.14 |
| 一、收入： | 35568488.99 |
| 1.利息收入 | 121983.83 |
| 存款利息收入 | 22932.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13624604.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13624604.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21821424.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
475.3 |
| 减：二、费用 | 3619403.08 |
| 1.管理人报酬 | 1494306.52 |
| 2.托管费 | 498102.17 |
| 3.销售服务费 | 72.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1483049.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1483049.54 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31949085.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31949085.91 |
| 一、收入： | 33858880.05 |
| 1.利息收入 | 147891.76 |
| 存款利息收入 | 94996.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62988656.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62988656.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29278417.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
749.09 |
| 减：二、费用 | 11450991.9 |
| 1.管理人报酬 | 4615660.49 |
| 2.托管费 | 1538553.44 |
| 3.销售服务费 | 835.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5004636.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5004636.08 |
| 6.其他费用 | 216900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22407888.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22407888.15 |
| 一、收入： | 29150132.94 |
| 1.利息收入 | 107509.94 |
| 存款利息收入 | 65980.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27974351.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27974351.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1068156.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115.19 |
| 减：二、费用 | 5298831.9 |
| 1.管理人报酬 | 2324226.42 |
| 2.托管费 | 774742.13 |
| 3.销售服务费 | 560.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2061515.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2061515.87 |
| 6.其他费用 | 107560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23851301.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23851301.04 |
| 一、收入： | 54613439.56 |
| 1.利息收入 | 45375081.73 |
| 存款利息收入 | 270561.93 |
| 债券利息收入 | 44711560.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2629771.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2629771.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6608282.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303.93 |
| 减：二、费用 | 9345518.49 |
| 1.管理人报酬 | 3753350.86 |
| 2.托管费 | 1251116.94 |
| 3.销售服务费 | 1364.29 |
| 4.交易费用 | 34292.62 |
| 5.利息支出 | 4072105.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4072105.08 |
| 6.其他费用 | 198360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45267921.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45267921.07 |
| 一、收入： | 18087648.47 |
| 1.利息收入 | 15720932.07 |
| 存款利息收入 | 165384.5 |
| 债券利息收入 | 15202293.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-288300.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -288300.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2654756.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261.18 |
| 减：二、费用 | 2726667.82 |
| 1.管理人报酬 | 1430120.49 |
| 2.托管费 | 476706.88 |
| 3.销售服务费 | 742.39 |
| 4.交易费用 | 20277.68 |
| 5.利息支出 | 679366.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 679366.25 |
| 6.其他费用 | 104143.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15360980.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15360980.65 |
| 一、收入： | 1996300.55 |
| 1.利息收入 | 2719819.96 |
| 存款利息收入 | 65726.19 |
| 债券利息收入 | 2559842.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207866.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -207866.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-519508.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3855.23 |
| 减：二、费用 | 756193.77 |
| 1.管理人报酬 | 220282.44 |
| 2.托管费 | 73427.52 |
| 3.销售服务费 | 9425.74 |
| 4.交易费用 | 7790.32 |
| 5.利息支出 | 273764.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 273764.67 |
| 6.其他费用 | 167400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1240106.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1240106.78 |
| 一、收入： | 1308486.15 |
| 1.利息收入 | 1194015.01 |
| 存款利息收入 | 14910.73 |
| 债券利息收入 | 1158734.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18441.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18441.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92635.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3394.52 |
| 减：二、费用 | 355328.84 |
| 1.管理人报酬 | 105009.05 |
| 2.托管费 | 35003.04 |
| 3.销售服务费 | 7695.67 |
| 4.交易费用 | 4940.73 |
| 5.利息支出 | 117135.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117135.17 |
| 6.其他费用 | 83444.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
953157.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
953157.31 |
| 一、收入： | 3512161.2 |
| 1.利息收入 | 3790911.69 |
| 存款利息收入 | 733454.25 |
| 债券利息收入 | 1907918.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225690.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -225690.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58123.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5063.48 |
| 减：二、费用 | 651937.0 |
| 1.管理人报酬 | 382174.24 |
| 2.托管费 | 127391.39 |
| 3.销售服务费 | 3469.03 |
| 4.交易费用 | 23156.25 |
| 5.利息支出 | 6758.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6758.09 |
| 6.其他费用 | 108938.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2860224.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2860224.2 |
