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基金买卖网 > 基金净值 > 前海联合泳辉纯债C (007338)
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前海联合泳辉纯债C007338
基金类型:债券型     成立日期:2019-07-05     基金规模:0.03亿份     基金经理: 曾婷婷 黄浩东 
基金全称:新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金     基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.83%
  • 近一月
    增长率
    -1.18%
  • 近一季
    增长率
    -1.47%
  • 近半年
    增长率
    0.13%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

前海联合泳辉纯债C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 495443.43
结算备付金 2624800.87
存出保证金 143839.58
交易性金融资产 67972120.6
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 67972120.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 3300000.0
应收证券清算款 1500810.08
应收利息 830324.52
应收股利 --
应收申购款 7887.15
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 76875226.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 5500000.0
应付证券清算款 1401887.45
应付赎回款 390020.94
应付管理人报酬 27013.98
应付托管费 9004.67
应付销售服务费 1853.36
应付税费 466.71
应付利息 -830.13
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 104000.0
负债合计 7437758.13
所有者权益:
实收基金 67675386.78
所有者权益合计 69437468.1
负债和所有者权益合计 76875226.23
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