前海联合泳辉纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69372.94元 |
| 本期利润 |
208991.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16576911.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3167元 |
| 期末基金资产净值 |
69837647.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15305.96元 |
| 本期利润 |
40956.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
430932.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3088元 |
| 期末基金资产净值 |
1826448.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.309元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14571.65元 |
| 本期利润 |
-4602.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97375.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2689元 |
| 期末基金资产净值 |
459509.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3563.38元 |
| 本期利润 |
3623.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78167.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3509元 |
| 期末基金资产净值 |
301348.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9231.03元 |
| 本期利润 |
11080.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68244.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.334元 |
| 期末基金资产净值 |
272772.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4606.97元 |
| 本期利润 |
5867.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76747.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3117元 |
| 期末基金资产净值 |
322960.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46527.41元 |
| 本期利润 |
46101.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100785.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2913元 |
| 期末基金资产净值 |
446735.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2913元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39399.2元 |
| 本期利润 |
49999.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
324834.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2863元 |
| 期末基金资产净值 |
1463851.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13145.13元 |
| 本期利润 |
25949.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
996876.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2729元 |
| 期末基金资产净值 |
4657117.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.51% |
