名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 2243.00 | 1834.75 | 81.80% | 305.79 | 13.63% | -- | -- | 88.39 | 3.94% |
2022-12-31 | 5439.42 | 4322.33 | 79.46% | 720.39 | 13.24% | -- | -- | 372.07 | 6.84% |
2022-06-30 | 2655.87 | 2106.26 | 79.31% | 351.04 | 13.22% | -- | -- | 186.45 | 7.02% |
2021-12-31 | 8022.32 | 3264.45 | 40.69% | 544.07 | 6.78% | 4095.73 | 51.05% | 93.19 | 1.16% |
2021-06-30 | 3138.50 | 1351.99 | 43.08% | 225.33 | 7.18% | 1516.27 | 48.31% | 32.36 | 1.03% |
2020-12-31 | 3859.32 | 1515.36 | 39.26% | 252.56 | 6.54% | 2048.11 | 53.07% | 18.43 | 0.48% |
2020-06-30 | 1880.85 | 744.89 | 39.60% | 124.15 | 6.60% | 990.25 | 52.65% | 8.49 | 0.45% |
2019-12-31 | 1821.34 | 987.70 | 54.23% | 164.62 | 9.04% | 647.11 | 35.53% | 9.53 | 0.52% |