南方科技创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3440890.76 |
| 存出保证金 |
853935.03 |
| 交易性金融资产 |
1658613097.03 |
| 股票投资 |
1654801851.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3811245.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
493117.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1862494489.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35776574.8 |
| 应付赎回款 |
3122709.03 |
| 应付管理人报酬 |
1840073.69 |
| 应付托管费 |
306678.94 |
| 应付销售服务费 |
187223.0 |
| 应付税费 |
25.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1245045.78 |
| 负债合计 |
42478330.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1105107357.83 |
| 所有者权益合计 |
1820016159.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1862494489.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229512734.23 |
| 结算备付金 |
14803491.18 |
| 存出保证金 |
1361830.01 |
| 交易性金融资产 |
2205004086.59 |
| 股票投资 |
2129073256.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75930829.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290687.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768409.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2451741239.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63005956.64 |
| 应付赎回款 |
1428139.59 |
| 应付管理人报酬 |
2966564.79 |
| 应付托管费 |
494427.48 |
| 应付销售服务费 |
181442.18 |
| 应付税费 |
24.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9092236.9 |
| 负债合计 |
77168791.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1092670920.4 |
| 所有者权益合计 |
2374572447.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2451741239.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
196359308.6 |
| 结算备付金 |
22844814.93 |
| 存出保证金 |
1859583.2 |
| 交易性金融资产 |
2479382881.54 |
| 股票投资 |
2352553969.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126828912.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
93315852.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1082383.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2794844824.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159008162.43 |
| 应付管理人报酬 |
3468958.2 |
| 应付托管费 |
578159.7 |
| 应付销售服务费 |
264277.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5380220.18 |
| 负债合计 |
168699777.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1144584272.14 |
| 所有者权益合计 |
2626145046.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2794844824.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70073256.98 |
| 结算备付金 |
13171604.42 |
| 存出保证金 |
1644292.43 |
| 交易性金融资产 |
2890678461.48 |
| 股票投资 |
2733438569.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157239891.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23773290.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
702109.51 |
| 应收申购款 |
7412232.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3007455247.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7495236.32 |
| 应付赎回款 |
8128610.89 |
| 应付管理人报酬 |
3472173.82 |
| 应付托管费 |
578695.64 |
| 应付销售服务费 |
302750.62 |
| 应付税费 |
14.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7482056.84 |
| 负债合计 |
27459539.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123227519.64 |
| 所有者权益合计 |
2979995708.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
3007455247.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149226212.0 |
| 结算备付金 |
12284074.42 |
| 存出保证金 |
1323367.33 |
| 交易性金融资产 |
2381392449.7 |
| 股票投资 |
2281481208.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99911240.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114268945.87 |
| 应收利息 |
908889.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2659403938.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3412962.15 |
| 应付托管费 |
568827.01 |
| 应付销售服务费 |
112161.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
10435666.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
860511926.1 |
| 所有者权益合计 |
2648968272.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2659403938.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123921505.08 |
| 结算备付金 |
11729410.25 |
| 存出保证金 |
1071270.01 |
| 交易性金融资产 |
1946772590.61 |
| 股票投资 |
1945542476.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1230114.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23880.41 |
| 应收股利 |
96063.56 |
| 应收申购款 |
12870375.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2096485095.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25.51 |
| 应付赎回款 |
32591564.71 |
| 应付管理人报酬 |
2273176.94 |
| 应付托管费 |
378862.83 |
| 应付销售服务费 |
71132.23 |
| 应付税费 |
3.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168510.31 |
| 负债合计 |
40641435.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
710299991.05 |
| 所有者权益合计 |
2055843659.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2096485095.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
253211407.5 |
| 结算备付金 |
21784233.11 |
| 存出保证金 |
938928.85 |
| 交易性金融资产 |
1516675231.52 |
| 股票投资 |
1514326193.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2349038.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54154.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24764612.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1817428568.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112359182.4 |
| 应付赎回款 |
5289930.27 |
| 应付管理人报酬 |
1442407.29 |
| 应付托管费 |
240401.23 |
| 应付销售服务费 |
20147.38 |
| 应付税费 |
7.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214091.85 |
| 负债合计 |
123134159.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
683606794.01 |
| 所有者权益合计 |
1694294408.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
1817428568.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73325542.84 |
| 结算备付金 |
22163054.59 |
| 存出保证金 |
3019589.62 |
| 交易性金融资产 |
871231153.11 |
| 股票投资 |
871231153.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58117318.22 |
| 应收利息 |
19121.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1027875779.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18839836.54 |
| 应付赎回款 |
2551320.54 |
| 应付管理人报酬 |
1169693.65 |
| 应付托管费 |
194948.94 |
| 应付销售服务费 |
14229.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115139.76 |
| 负债合计 |
25875911.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493161052.25 |
| 所有者权益合计 |
1001999868.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1027875779.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42920978.25 |
| 结算备付金 |
4923435.19 |
| 存出保证金 |
554918.83 |
| 交易性金融资产 |
977303221.36 |
| 股票投资 |
927446325.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49856896.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10263525.27 |
| 应收利息 |
1112122.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1037078201.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.98 |
| 应付赎回款 |
4689606.84 |
| 应付管理人报酬 |
1296104.58 |
| 应付托管费 |
216017.39 |
| 应付销售服务费 |
13638.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117537.34 |
| 负债合计 |
8528712.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702785532.35 |
| 所有者权益合计 |
1028549488.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1037078201.18 |
