名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.25% | 6.40% | 2.12% | 10.78% | -1.02% | -12.73% | -1.60% | -23.58% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
2239|4134 | 17|4232 | 859|4240 | 980|4164 | 1643|3994 | 1154|3689 | 434|2953 | 564|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.7896 | 1.7896 | 2.93% | |
2024-04-23 | 1.7387 | 1.7387 | 2.94% | |
2024-04-22 | 1.6891 | 1.6891 | 2.22% | |
2024-04-19 | 1.6524 | 1.6524 | -1.71% | |
2024-04-18 | 1.6812 | 1.6812 | -0.05% |
截至2024-03-31 嘉实科技创新混合期末总份额为6.45亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.19亿份,赎回数为0.31亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 60.00 | 11514.47 | 10.24% |
000526 | 学大教育 | 182.00 | 11083.84 | 9.86% |
03690 | 美团-W | 114.00 | 10010.28 | 8.91% |
002415 | 海康威视 | 306.00 | 9846.87 | 8.76% |
01801 | 信达生物 | 257.00 | 8792.02 | 7.82% |
603259 | 药明康德 | 149.00 | 6897.28 | 6.14% |
09926 | 康方生物 | 162.00 | 6859.53 | 6.10% |
01024 | 快手-W | 139.00 | 6202.60 | 5.52% |
00268 | 金蝶国际 | 633.00 | 5071.86 | 4.51% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 60.00 | 4870.14 | 4.33% |