名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 774.42 | 655.11 | 84.59% | 109.18 | 14.10% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2052.53 | 1740.88 | 84.82% | 290.15 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1138.72 | 966.92 | 84.91% | 161.15 | 14.15% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 6289.72 | 2644.52 | 42.05% | 440.75 | 7.01% | 3180.33 | 50.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 2966.93 | 1311.13 | 44.19% | 218.52 | 7.37% | 1425.03 | 48.03% | -- | -- |
2020-12-31 | 3098.14 | 1390.14 | 44.87% | 231.69 | 7.48% | 1453.06 | 46.90% | -- | -- |
2020-06-30 | 1446.72 | 590.95 | 40.85% | 98.49 | 6.81% | 745.68 | 51.54% | -- | -- |
2019-12-31 | 2303.08 | 917.40 | 39.83% | 152.90 | 6.64% | 1216.59 | 52.82% | -- | -- |