| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50465894.07 |
| 1.利息收入 | 269530.61 |
| 存款利息收入 | 269530.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-82785450.9 |
| 股票投资收益 | -95755548.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8031.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12962065.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31860068.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189957.88 |
| 减：二、费用 | 13354897.18 |
| 1.管理人报酬 | 11273687.73 |
| 2.托管费 | 1878947.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202261.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63820791.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63820791.25 |
| 一、收入： | 44124154.55 |
| 1.利息收入 | 130870.99 |
| 存款利息收入 | 130870.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11465038.81 |
| 股票投资收益 | -19289529.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7824491.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55296909.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161412.97 |
| 减：二、费用 | 7744154.41 |
| 1.管理人报酬 | 6551080.25 |
| 2.托管费 | 1091846.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101227.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36380000.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36380000.14 |
| 一、收入： | -658191034.6 |
| 1.利息收入 | 397085.12 |
| 存款利息收入 | 397085.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-568447847.01 |
| 股票投资收益 | -581488344.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1766180.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11274316.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90500041.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
359768.82 |
| 减：二、费用 | 20525313.06 |
| 1.管理人报酬 | 17408806.41 |
| 2.托管费 | 2901467.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215036.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-678716347.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-678716347.66 |
| 一、收入： | -340540174.68 |
| 1.利息收入 | 195473.39 |
| 存款利息收入 | 195473.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269305964.6 |
| 股票投资收益 | -279710534.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 964774.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9439795.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71661766.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232082.57 |
| 减：二、费用 | 11387212.32 |
| 1.管理人报酬 | 9669197.78 |
| 2.托管费 | 1611532.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106481.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-351927387.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-351927387.0 |
| 一、收入： | 131320502.53 |
| 1.利息收入 | 1245705.64 |
| 存款利息收入 | 730922.35 |
| 债券利息收入 | 514783.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
222153803.77 |
| 股票投资收益 | 210412486.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1848219.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9893098.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-95807144.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3728138.0 |
| 减：二、费用 | 62897175.06 |
| 1.管理人报酬 | 26445226.55 |
| 2.托管费 | 4407537.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31803349.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241050.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68423327.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68423327.47 |
| 一、收入： | 107660105.9 |
| 1.利息收入 | 824368.77 |
| 存款利息收入 | 321522.75 |
| 债券利息收入 | 502846.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13425802.36 |
| 股票投资收益 | 4777032.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235465.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8413304.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91095694.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2314239.87 |
| 减：二、费用 | 29669252.89 |
| 1.管理人报酬 | 13111295.96 |
| 2.托管费 | 2185216.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14250289.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122451.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77990853.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77990853.01 |
| 一、收入： | 662633909.29 |
| 1.利息收入 | 1420830.67 |
| 存款利息收入 | 296934.19 |
| 债券利息收入 | 1123896.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
607400784.74 |
| 股票投资收益 | 610327648.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6255619.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3328756.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52723140.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1089153.23 |
| 减：二、费用 | 30981395.08 |
| 1.管理人报酬 | 13901417.62 |
| 2.托管费 | 2316902.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14530619.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232397.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
631652514.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
631652514.21 |
| 一、收入： | 297896585.25 |
| 1.利息收入 | 831949.52 |
| 存款利息收入 | 121999.82 |
| 债券利息收入 | 709949.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201372814.09 |
| 股票投资收益 | 198659746.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -286200.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2999268.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95169347.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522473.87 |
| 减：二、费用 | 14467235.59 |
| 1.管理人报酬 | 5909521.16 |
| 2.托管费 | 984920.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7456788.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116006.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283429349.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283429349.66 |
| 一、收入： | 206326946.33 |
| 1.利息收入 | 3827352.91 |
| 存款利息收入 | 666596.89 |
| 债券利息收入 | 2039639.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94972775.6 |
| 股票投资收益 | 92486797.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -258614.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2744593.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106838719.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
688098.47 |
| 减：二、费用 | 23030772.32 |
| 1.管理人报酬 | 9174036.5 |
| 2.托管费 | 1529006.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12165873.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161856.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183296174.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183296174.01 |
