名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 50802957.85 |
结算备付金 | 2281392.31 |
存出保证金 | 296048.01 |
交易性金融资产 | 796256800.02 |
股票投资 | 796256800.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 239779.43 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 849876977.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13135.89 |
应付赎回款 | 470506.92 |
应付管理人报酬 | 1015530.13 |
应付托管费 | 169255.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1285695.22 |
负债合计 | 2954123.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 573629880.19 |
所有者权益合计 | 846922854.43 |
负债和所有者权益合计 | 849876977.62 |
资产: | |
银行存款 | 69554540.78 |
结算备付金 | 12370766.82 |
存出保证金 | 608046.21 |
交易性金融资产 | 836763749.22 |
股票投资 | 836763749.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 287511.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 919584614.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30092679.55 |
应付赎回款 | 1485130.94 |
应付管理人报酬 | 1132246.45 |
应付托管费 | 188707.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2285445.84 |
负债合计 | 35184210.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 623584581.18 |
所有者权益合计 | 884400403.58 |
负债和所有者权益合计 | 919584614.09 |
资产: | |
银行存款 | 96887481.84 |
结算备付金 | 30045420.47 |
存出保证金 | 974280.91 |
交易性金融资产 | 1153645034.53 |
股票投资 | 1153645034.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 697558.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1282249776.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 36002022.01 |
应付赎回款 | 3845508.44 |
应付管理人报酬 | 1501911.84 |
应付托管费 | 250318.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2767052.05 |
负债合计 | 44366813.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 637635984.86 |
所有者权益合计 | 1237882963.64 |
负债和所有者权益合计 | 1282249776.64 |
资产: | |
银行存款 | 87788273.58 |
结算备付金 | 7254589.57 |
存出保证金 | 957323.19 |
交易性金融资产 | 1578296607.64 |
股票投资 | 1569472182.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8824425.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 64758.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1674361552.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7600331.79 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2113891.01 |
应付托管费 | 352315.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 16.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190000.0 |
负债合计 | 13731438.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 673228828.01 |
所有者权益合计 | 1660630114.19 |
负债和所有者权益合计 | 1674361552.69 |
资产: | |
银行存款 | 385064841.63 |
结算备付金 | 28187498.72 |
存出保证金 | 784957.13 |
交易性金融资产 | 1558688208.16 |
股票投资 | 1558028008.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 660200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 42345.2 |
应收股利 | 141153.12 |
应收申购款 | 5706891.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1978615895.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24.66 |
应付赎回款 | 19200219.12 |
应付管理人报酬 | 2294828.46 |
应付托管费 | 382471.4 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 1.88 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 311979.9 |
负债合计 | 25275855.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 786946352.92 |
所有者权益合计 | 1953340040.65 |
负债和所有者权益合计 | 1978615895.79 |
资产: | |
银行存款 | 21929677.29 |
结算备付金 | 2767016.75 |
存出保证金 | 562161.3 |
交易性金融资产 | 1238926704.68 |
股票投资 | 1176492974.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 62433730.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 626358.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7400991.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1272212909.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4228.4 |
应付赎回款 | 5129699.21 |
应付管理人报酬 | 1419919.27 |
应付托管费 | 236653.21 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 192698.06 |
负债合计 | 8730464.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 543178848.58 |
所有者权益合计 | 1263482444.72 |
负债和所有者权益合计 | 1272212909.16 |
资产: | |
银行存款 | 44862695.54 |
结算备付金 | 2234849.14 |
存出保证金 | 614818.83 |
交易性金融资产 | 969393179.25 |
股票投资 | 916094660.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 53298518.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 52850108.88 |
应收利息 | 1487074.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1071442726.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6197534.77 |
应付管理人报酬 | 1152085.98 |
应付托管费 | 192014.32 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 96083.87 |
负债合计 | 9564387.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 630972326.78 |
所有者权益合计 | 1061878338.97 |
负债和所有者权益合计 | 1071442726.13 |
资产: | |
银行存款 | 9700538.16 |
结算备付金 | 4541353.23 |
存出保证金 | 791519.47 |
交易性金融资产 | 827352375.43 |
股票投资 | 784735467.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 42616908.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1063155.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 843448941.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4287235.31 |
应付管理人报酬 | 1055870.8 |
应付托管费 | 175978.48 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156156.46 |
负债合计 | 8789857.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 683379496.9 |
所有者权益合计 | 834659083.76 |
负债和所有者权益合计 | 843448941.45 |