| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
| 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.44% | -- | 9.16% | 65146.10 |
| 2023-12-31 | 90.27% | 0.32% | 9.65% | 70133.80 |
| 2023-09-30 | 92.72% | -- | 5.87% | 77145.16 |
| 2023-06-30 | 94.02% | -- | 6.27% | 84692.29 |
| 2023-03-31 | 93.57% | -- | 7.29% | 89217.13 |
| 2022-12-31 | 94.61% | -- | 9.26% | 88440.04 |
| 2022-09-30 | 91.09% | 0.19% | 11.84% | 96838.04 |
| 2022-06-30 | 93.2% | -- | 10.25% | 123788.30 |
| 2022-03-31 | 92.32% | -- | 8.0% | 126055.94 |
| 2021-12-31 | 94.51% | 0.53% | 5.72% | 166063.01 |
| 2021-09-30 | 79.75% | 0.22% | 21.32% | 171969.33 |
| 2021-06-30 | 79.76% | 0.03% | 21.16% | 195334.00 |
| 2021-03-31 | 89.56% | -- | 8.37% | 169342.90 |
| 2020-12-31 | 93.12% | 4.94% | 1.95% | 126348.24 |
| 2020-09-30 | 79.82% | -- | 18.18% | 99620.45 |
| 2020-06-30 | 86.27% | 5.02% | 4.44% | 106187.83 |
| 2020-03-31 | 92.9% | 5.53% | 2.49% | 62740.96 |
| 2019-12-31 | 94.02% | 5.11% | 1.71% | 83465.91 |
| 2019-09-30 | 92.73% | 5.26% | 2.73% | 90332.44 |
