| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95680859.59元 |
| 本期利润 | -63820791.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150932235.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.279元 |
| 期末基金资产净值 | 701337958.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2962元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18916909.26元 |
| 本期利润 | 36380000.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0608元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240349971.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.419元 |
| 期末基金资产净值 | 846922854.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -588216306.13元 |
| 本期利润 | -678716347.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.0619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -58.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -42.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260815822.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4183元 |
| 期末基金资产净值 | 884400403.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4183元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -280265620.96元 |
| 本期利润 | -351927387.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 600246978.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9414元 |
| 期末基金资产净值 | 1237882963.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 164230472.35元 |
| 本期利润 | 68423327.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 922709422.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3706元 |
| 期末基金资产净值 | 1660630114.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 146.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13104841.89元 |
| 本期利润 | 77990853.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 889651196.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1305元 |
| 期末基金资产净值 | 1953340040.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 148.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 578929373.56元 |
| 本期利润 | 631652514.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1442元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 67.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 90.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 602873040.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1099元 |
| 期末基金资产净值 | 1263482444.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3261元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 188260001.89元 |
| 本期利润 | 283429349.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 248805731.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3943元 |
| 期末基金资产净值 | 1061878338.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6829元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76457454.66元 |
| 本期利润 | 183296174.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60775656.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0889元 |
| 期末基金资产净值 | 834659083.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2214元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.14% |
