| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5995 | 2.22% |
| 易方达保证金货币D | 0.564 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5646 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -42283.00 | -39489.64 | 93.39% | 1.59 | 0.00% | 3319.97 | -7.85% |
| 2023-06-30 | 29433.35 | 2770.07 | 9.41% | 0.73 | 0.00% | 2513.77 | 8.54% |
| 2022-12-31 | -22926.30 | -7943.46 | 34.65% | 52.20 | -0.23% | 386.80 | -1.69% |
| 2022-06-30 | -22565.24 | -13876.95 | 61.50% | 51.95 | -0.23% | 198.09 | -0.88% |
| 2021-12-31 | 18908.09 | 21084.63 | 111.51% | 95.63 | 0.51% | 225.94 | 1.19% |
| 2021-06-30 | 12076.79 | 4182.95 | 34.64% | -- | -- | 219.72 | 1.82% |
| 2020-12-31 | 46148.40 | 39139.01 | 84.81% | -- | -- | 216.34 | 0.47% |
| 2020-06-30 | 31401.88 | 24155.82 | 76.92% | -- | -- | 161.08 | 0.51% |
| 2019-12-31 | 27265.70 | 9343.39 | 34.27% | -- | -- | 69.08 | 0.25% |
| 2019-06-30 | 118.28 | -19.94 | -16.86% | -- | -- | 33.24 | 28.10% |
