名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 294333495.33 |
1.利息收入 | 1319672.91 |
存款利息收入 | 1319672.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
52845812.3 |
股票投资收益 | 27700746.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7328.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25137737.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
231942226.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8225783.13 |
减:二、费用 | 37122566.3 |
1.管理人报酬 | 31689866.75 |
2.托管费 | 5281644.51 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151028.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
257210929.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
257210929.03 |
一、收入: | -229262963.39 |
1.利息收入 | 478428.67 |
存款利息收入 | 478428.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-75044570.75 |
股票投资收益 | -79434562.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 521988.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3868003.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-155975039.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1278218.39 |
减:二、费用 | 19479266.32 |
1.管理人报酬 | 16465429.75 |
2.托管费 | 2744238.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 269582.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-248742229.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-248742229.71 |
一、收入: | -225652418.74 |
1.利息收入 | 177500.08 |
存款利息收入 | 177500.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-136269038.28 |
股票投资收益 | -138769494.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 519510.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1980945.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-90092033.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
531152.68 |
减:二、费用 | 7951719.73 |
1.管理人报酬 | 6703836.95 |
2.托管费 | 1117306.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130569.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-233604138.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-233604138.47 |
一、收入: | 189080928.05 |
1.利息收入 | 358417.49 |
存款利息收入 | 357880.73 |
债券利息收入 | 536.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
214062003.94 |
股票投资收益 | 210846325.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 956273.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2259405.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26568254.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1228760.86 |
减:二、费用 | 21822031.02 |
1.管理人报酬 | 14096377.22 |
2.托管费 | 2349396.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5110512.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265742.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
167258897.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
167258897.03 |
一、收入: | 120767919.19 |
1.利息收入 | 187983.26 |
存款利息收入 | 187625.42 |
债券利息收入 | 357.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44026740.32 |
股票投资收益 | 41829513.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2197226.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75956941.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
596254.34 |
减:二、费用 | 9921446.44 |
1.管理人报酬 | 6359980.07 |
2.托管费 | 1059996.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2377754.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123713.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
110846472.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
110846472.75 |
一、收入: | 461483995.29 |
1.利息收入 | 390422.67 |
存款利息收入 | 390422.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
393553580.18 |
股票投资收益 | 391390146.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2163433.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66916403.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
623588.63 |
减:二、费用 | 17984708.87 |
1.管理人报酬 | 10979416.94 |
2.托管费 | 1829902.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4927420.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 247968.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
443499286.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
443499286.42 |
一、收入: | 314018849.23 |
1.利息收入 | 249134.28 |
存款利息收入 | 249134.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
243168940.03 |
股票投资收益 | 241558153.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1610786.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70091136.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
509638.92 |
减:二、费用 | 9370710.31 |
1.管理人报酬 | 5650223.26 |
2.托管费 | 941703.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2654905.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123877.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
304648138.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
304648138.92 |
一、收入: | 272657049.62 |
1.利息收入 | 4968284.97 |
存款利息收入 | 2326203.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94124736.08 |
股票投资收益 | 93433906.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 690829.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
172907006.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
657022.49 |
减:二、费用 | 14132847.22 |
1.管理人报酬 | 9605035.57 |
2.托管费 | 1600839.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2822075.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104897.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
258524202.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
258524202.4 |
一、收入: | 1182793.11 |
1.利息收入 | 2264971.31 |
存款利息收入 | 1149877.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
133025.2 |
股票投资收益 | -199389.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332415.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1215203.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3102034.71 |
1.管理人报酬 | 2514515.34 |
2.托管费 | 419085.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 149099.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19333.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1919241.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1919241.6 |