| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证海外中国互… | 0.9209 | 4.16% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8785 | 4.16% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.8982 | 3.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5897 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5669 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5694 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4439312.39 |
| 存出保证金 | 1255143.4 |
| 交易性金融资产 | 3110908800.94 |
| 股票投资 | 3102744087.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8164712.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59663.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2381252.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3802880536.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76901552.21 |
| 应付赎回款 | 42636615.97 |
| 应付管理人报酬 | 3803532.8 |
| 应付托管费 | 633922.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 48.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3512251.15 |
| 负债合计 | 127487923.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1571096248.98 |
| 所有者权益合计 | 3675392613.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3802880536.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1002367139.67 |
| 结算备付金 | 13729502.78 |
| 存出保证金 | 2275495.93 |
| 交易性金融资产 | 4941279009.03 |
| 股票投资 | 4932516176.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8762832.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16970397.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1252257.79 |
| 应收申购款 | 11989625.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5989863427.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56729330.35 |
| 应付赎回款 | 410319524.13 |
| 应付管理人报酬 | 7575495.34 |
| 应付托管费 | 1262582.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 47.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7905070.28 |
| 负债合计 | 483792050.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2004963099.07 |
| 所有者权益合计 | 5506071377.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 5989863427.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 182434249.3 |
| 结算备付金 | 5568342.83 |
| 存出保证金 | 602692.07 |
| 交易性金融资产 | 1582740189.56 |
| 股票投资 | 1579238390.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3501799.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4897282.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1776242756.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.16 |
| 应付赎回款 | 1316749.89 |
| 应付管理人报酬 | 2278816.06 |
| 应付托管费 | 379802.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1697960.09 |
| 负债合计 | 5673348.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 731953416.5 |
| 所有者权益合计 | 1770569407.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1776242756.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96381571.07 |
| 结算备付金 | 2558788.24 |
| 存出保证金 | 262366.74 |
| 交易性金融资产 | 738890413.75 |
| 股票投资 | 734628326.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4262087.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1354532.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839447672.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1284.0 |
| 应付赎回款 | 9952739.48 |
| 应付管理人报酬 | 990504.69 |
| 应付托管费 | 165084.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1287782.57 |
| 负债合计 | 12397408.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 353936871.67 |
| 所有者权益合计 | 827050264.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 839447672.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71717428.95 |
| 结算备付金 | 1237066.78 |
| 存出保证金 | 234208.99 |
| 交易性金融资产 | 1014164239.94 |
| 股票投资 | 1014164239.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14716776.53 |
| 应收利息 | 7712.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4010.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1102081443.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15.26 |
| 应付赎回款 | 1859409.54 |
| 应付管理人报酬 | 1390124.52 |
| 应付托管费 | 231687.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198704.2 |
| 负债合计 | 4285245.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386257369.75 |
| 所有者权益合计 | 1097796198.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1102081443.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67264934.71 |
| 结算备付金 | 987279.12 |
| 存出保证金 | 140362.47 |
| 交易性金融资产 | 883228895.1 |
| 股票投资 | 879556983.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3671911.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6616846.31 |
| 应收利息 | 6328.95 |
| 应收股利 | 72652.8 |
| 应收申购款 | 4487332.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 962804632.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44.93 |
| 应付赎回款 | 12086969.5 |
| 应付管理人报酬 | 1102532.94 |
| 应付托管费 | 183755.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226808.74 |
| 负债合计 | 14167415.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352921034.75 |
| 所有者权益合计 | 948637216.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 962804632.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89059728.85 |
| 结算备付金 | 15514843.16 |
| 存出保证金 | 1857812.53 |
| 交易性金融资产 | 756122623.7 |
| 股票投资 | 756122623.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77961.14 |
| 应收利息 | 7657.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30456767.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 893097394.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46122711.6 |
| 应付赎回款 | 4471178.15 |
| 应付管理人报酬 | 892438.83 |
| 应付托管费 | 148739.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187278.65 |
| 负债合计 | 52301468.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355127960.6 |
| 所有者权益合计 | 840795926.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 893097394.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 44591503.96 |
| 结算备付金 | 456221.27 |
| 存出保证金 | 277270.5 |
| 交易性金融资产 | 708017453.15 |
| 股票投资 | 708017453.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17548654.19 |
| 应收利息 | 5069.04 |
| 应收股利 | 104366.08 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 771000538.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4119121.92 |
| 应付管理人报酬 | 860122.49 |
| 应付托管费 | 143353.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97250.32 |
| 负债合计 | 5654753.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 389368792.07 |
| 所有者权益合计 | 765345784.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 771000538.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57464599.51 |
| 结算备付金 | 2580819.47 |
| 存出保证金 | 221786.64 |
| 交易性金融资产 | 829710703.27 |
| 股票投资 | 829710703.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30789157.72 |
| 应收利息 | 13888.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 920780955.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2404968.27 |
| 应付赎回款 | 9432688.4 |
| 应付管理人报酬 | 1140430.45 |
| 应付托管费 | 190071.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95550.33 |
| 负债合计 | 14191730.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 685280206.74 |
| 所有者权益合计 | 906589225.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 920780955.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 476820654.51 |
| 结算备付金 | 34322441.67 |
| 存出保证金 | 195977.25 |
| 交易性金融资产 | 89591243.94 |
| 股票投资 | 89591243.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 388080087.47 |
| 应收利息 | 108888.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 989119293.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 956973.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1216087.96 |
| 应付托管费 | 202681.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 15303.33 |
| 负债合计 | 2498184.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 988540350.68 |
| 所有者权益合计 | 986621109.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 989119293.72 |
