| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -412626797.73元 |
| 本期利润 | -490329818.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1778049033.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1317元 |
| 期末基金资产净值 | 3675392613.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25268702.04元 |
| 本期利润 | 257210929.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2788518113.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3908元 |
| 期末基金资产净值 | 5506071377.77元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92767190.01元 |
| 本期利润 | -248742229.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 972644491.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3288元 |
| 期末基金资产净值 | 1770569407.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 141.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143512105.25元 |
| 本期利润 | -233604138.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5854元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 410706531.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1604元 |
| 期末基金资产净值 | 827050264.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 193827151.27元 |
| 本期利润 | 167258897.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4614元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 587994259.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5223元 |
| 期末基金资产净值 | 1097796198.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 184.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34889531.48元 |
| 本期利润 | 110846472.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384109226.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 948637216.99元 |
| 期末基金份额净值 | 2.688元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 168.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 376582882.61元 |
| 本期利润 | 443499286.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0851元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 78.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 352305372.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9921元 |
| 期末基金资产净值 | 840795926.16元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 234557002.92元 |
| 本期利润 | 304648138.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 48.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 229101850.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5884元 |
| 期末基金资产净值 | 765345784.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85617196.32元 |
| 本期利润 | 258524202.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2892元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78781507.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.115元 |
| 期末基金资产净值 | 906589225.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -704038.2元 |
| 本期利润 | -1919241.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1919241.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 986621109.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
