| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -15772.15 | -19823.77 | 125.69% | -- | -- | 651.89 | -4.13% |
| 2023-06-30 | -5964.93 | -9050.13 | 151.72% | -- | -- | 414.94 | -6.96% |
| 2022-12-31 | 9886.44 | -15897.60 | -160.80% | 99.09 | 1.00% | 338.58 | 3.42% |
| 2022-06-30 | 20814.27 | -7083.46 | -34.03% | 8.78 | 0.04% | 291.21 | 1.40% |
| 2022-05-05 | -59804.53 | -6278.58 | 10.50% | 0.14 | 0.00% | 28.93 | -0.05% |
| 2021-12-31 | 15258.82 | 47579.27 | 311.81% | 249.15 | 1.63% | 714.71 | 4.68% |
| 2021-06-30 | 25364.71 | 38367.27 | 151.26% | 230.69 | 0.91% | 491.36 | 1.94% |
| 2020-12-31 | 92315.00 | 51113.74 | 55.37% | 228.50 | 0.25% | 833.46 | 0.90% |
| 2020-06-30 | 44365.05 | 14933.50 | 33.66% | 89.35 | 0.20% | 569.45 | 1.28% |
| 2019-12-31 | 26100.68 | 10487.90 | 40.18% | -- | -- | 200.02 | 0.77% |
