| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -157721498.92 |
| 1.利息收入 | 527526.54 |
| 存款利息收入 | 457733.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191718725.99 |
| 股票投资收益 | -198237673.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6518947.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33445960.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23740.4 |
| 减：二、费用 | 10054439.36 |
| 1.管理人报酬 | 8249715.8 |
| 2.托管费 | 1579786.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224937.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-167775938.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-167775938.28 |
| 一、收入： | -59649256.53 |
| 1.利息收入 | 269617.69 |
| 存款利息收入 | 269617.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86351955.76 |
| 股票投资收益 | -90501349.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4149393.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26418491.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14589.99 |
| 减：二、费用 | 5804309.63 |
| 1.管理人报酬 | 4710526.99 |
| 2.托管费 | 981359.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112422.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65453566.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65453566.16 |
| 一、收入： | 98864351.33 |
| 1.利息收入 | 387779.97 |
| 存款利息收入 | 387779.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-154599266.59 |
| 股票投资收益 | -158975985.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 990888.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3385830.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
252997403.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78434.0 |
| 减：二、费用 | 9974379.32 |
| 1.管理人报酬 | 8117834.96 |
| 2.托管费 | 1691215.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165323.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88889972.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88889972.01 |
| 一、收入： | 208142748.64 |
| 1.利息收入 | 94468.7 |
| 存款利息收入 | 94468.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67834689.17 |
| 股票投资收益 | -70834617.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87821.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2912106.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
275837363.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45605.87 |
| 减：二、费用 | 2893934.37 |
| 1.管理人报酬 | 2361369.98 |
| 2.托管费 | 491952.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40610.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205248814.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205248814.27 |
| 一、收入： | -598045306.6 |
| 1.利息收入 | 306533.68 |
| 存款利息收入 | 306533.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62495026.93 |
| 股票投资收益 | -62785801.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1427.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 289346.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-535856813.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9448703.27 |
| 1.管理人报酬 | 7747284.78 |
| 2.托管费 | 1614017.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87395.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-607494009.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-607494009.87 |
| 一、收入： | 152588160.31 |
| 1.利息收入 | 1175509.58 |
| 存款利息收入 | 1047474.5 |
| 债券利息收入 | 2903.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
485431329.8 |
| 股票投资收益 | 475792717.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2491514.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7147097.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334018679.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38945279.46 |
| 1.管理人报酬 | 26512136.68 |
| 2.托管费 | 5523361.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6683334.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226436.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113642880.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113642880.85 |
| 一、收入： | 253647118.14 |
| 1.利息收入 | 609599.07 |
| 存款利息收入 | 482665.45 |
| 债券利息收入 | 1801.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390893239.85 |
| 股票投资收益 | 383672714.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2306939.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4913586.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137855720.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20572490.38 |
| 1.管理人报酬 | 12964743.94 |
| 2.托管费 | 2700988.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4789202.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117548.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
233074627.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
233074627.76 |
| 一、收入： | 923150032.95 |
| 1.利息收入 | 648128.75 |
| 存款利息收入 | 575336.32 |
| 债券利息收入 | 2117.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
521756897.36 |
| 股票投资收益 | 511137371.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2284975.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8334550.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400745006.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31525397.97 |
| 1.管理人报酬 | 19609727.83 |
| 2.托管费 | 4085359.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7593604.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236697.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
891624634.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
891624634.98 |
| 一、收入： | 443650520.42 |
| 1.利息收入 | 341809.29 |
| 存款利息收入 | 270507.69 |
| 债券利息收入 | 626.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
155923009.83 |
| 股票投资收益 | 149335042.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 893491.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5694476.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
287385701.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13733415.74 |
| 1.管理人报酬 | 8296461.21 |
| 2.托管费 | 1728429.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3600900.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107622.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
429917104.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
429917104.68 |
| 一、收入： | 261006817.21 |
| 1.利息收入 | 3077806.56 |
| 存款利息收入 | 1700907.35 |
| 债券利息收入 | 74.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106879199.08 |
| 股票投资收益 | 104879038.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2000160.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151049811.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13785630.85 |
| 1.管理人报酬 | 8597472.54 |
| 2.托管费 | 1791140.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3308906.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88111.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
247221186.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
247221186.36 |
