工银科技创新混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7470605.93 |
| 存出保证金 |
227473.43 |
| 交易性金融资产 |
374741491.26 |
| 股票投资 |
374741491.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28522391.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2060.04 |
| 应收申购款 |
12052.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
476227826.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6676141.04 |
| 应付赎回款 |
527919.79 |
| 应付管理人报酬 |
488908.81 |
| 应付托管费 |
81484.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
767808.16 |
| 负债合计 |
8542262.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350222373.15 |
| 所有者权益合计 |
467685563.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
476227826.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157233845.28 |
| 结算备付金 |
1425705.19 |
| 存出保证金 |
272321.72 |
| 交易性金融资产 |
560506586.18 |
| 股票投资 |
560506586.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30419.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719468877.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18471589.47 |
| 应付赎回款 |
2354859.53 |
| 应付管理人报酬 |
702018.28 |
| 应付托管费 |
146253.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1304173.79 |
| 负债合计 |
22978894.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
440175829.36 |
| 所有者权益合计 |
696489982.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
719468877.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131606902.43 |
| 结算备付金 |
574382.68 |
| 存出保证金 |
213483.68 |
| 交易性金融资产 |
716637946.88 |
| 股票投资 |
716637946.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8848956.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15658.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857897330.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4123785.3 |
| 应付赎回款 |
935032.38 |
| 应付管理人报酬 |
878153.56 |
| 应付托管费 |
182948.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539167.29 |
| 负债合计 |
6659087.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492573340.19 |
| 所有者权益合计 |
851238242.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
857897330.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178801479.16 |
| 结算备付金 |
322411.51 |
| 存出保证金 |
303221.85 |
| 交易性金融资产 |
1048703674.57 |
| 股票投资 |
1047132346.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1571327.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11500867.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
106800.0 |
| 应收申购款 |
529525.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240267979.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59.59 |
| 应付赎回款 |
26125965.88 |
| 应付管理人报酬 |
1229248.41 |
| 应付托管费 |
256093.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1018829.2 |
| 负债合计 |
28630204.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621708162.66 |
| 所有者权益合计 |
1211637774.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240267979.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302728673.26 |
| 结算备付金 |
1597559.87 |
| 存出保证金 |
226052.51 |
| 交易性金融资产 |
1332530702.67 |
| 股票投资 |
1330434800.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2095901.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1637082988.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
428.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1911727.58 |
| 应付托管费 |
398276.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295450.2 |
| 负债合计 |
2605896.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989482399.73 |
| 所有者权益合计 |
1634477092.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1637082988.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
187015915.23 |
| 结算备付金 |
601421.08 |
| 存出保证金 |
200646.97 |
| 交易性金融资产 |
2046353646.41 |
| 股票投资 |
2043869798.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2483847.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11164001.88 |
| 应收利息 |
22658.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2245358290.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2291035.71 |
| 应付托管费 |
477299.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209500.0 |
| 负债合计 |
3387188.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989482399.73 |
| 所有者权益合计 |
2241971101.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2245358290.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
320111701.63 |
| 结算备付金 |
5304274.99 |
| 存出保证金 |
357935.12 |
| 交易性金融资产 |
2043376502.79 |
| 股票投资 |
2042736502.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31359.1 |
| 应收股利 |
77939.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2369259713.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4508184.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2215252.59 |
| 应付托管费 |
461510.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111116.24 |
| 负债合计 |
7856864.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989482399.73 |
| 所有者权益合计 |
2361402848.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2369259713.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
274178201.85 |
| 结算备付金 |
1038900.85 |
| 存出保证金 |
334096.61 |
| 交易性金融资产 |
1860021556.5 |
| 股票投资 |
1857097798.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2923758.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148428.23 |
| 应收利息 |
28980.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2135750164.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4187625.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2025922.17 |
| 应付托管费 |
422067.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219500.0 |
| 负债合计 |
7421943.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989482399.73 |
| 所有者权益合计 |
2128328221.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2135750164.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83642204.16 |
| 结算备付金 |
1317529.27 |
| 存出保证金 |
340756.61 |
| 交易性金融资产 |
1577749520.21 |
| 股票投资 |
1575982320.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1767200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5512350.48 |
| 应收利息 |
8477.38 |
| 应收股利 |
664385.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1669235223.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1509143.89 |
| 应付托管费 |
314404.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101964.64 |
| 负债合计 |
2614532.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989482399.73 |
| 所有者权益合计 |
1666620690.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1669235223.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67383867.14 |
| 结算备付金 |
19886471.39 |
| 存出保证金 |
1254307.36 |
| 交易性金融资产 |
1138838560.72 |
| 股票投资 |
1138283760.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25000000.0 |
| 应收证券清算款 |
18146662.46 |
| 应收利息 |
14278.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1270524148.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31365122.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1231240.29 |
| 应付托管费 |
256508.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80500.0 |
| 负债合计 |
33820561.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
989482399.73 |
| 所有者权益合计 |
1236703586.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1270524148.04 |
