| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -22946.28 | -12431.93 | 54.18% | 227.28 | -0.99% | 2104.94 | -9.17% |
| 2023-06-30 | 25053.09 | 12547.91 | 50.09% | 47.31 | 0.19% | 1294.23 | 5.17% |
| 2022-12-31 | -55965.68 | -36550.18 | 65.31% | 600.02 | -1.07% | 713.21 | -1.27% |
| 2022-06-30 | -38065.07 | -40574.46 | 106.59% | 569.04 | -1.49% | 645.34 | -1.70% |
| 2021-12-31 | 27815.50 | 37709.58 | 135.57% | 1123.68 | 4.04% | 627.14 | 2.25% |
| 2021-06-30 | 17039.05 | 8161.52 | 47.90% | 238.66 | 1.40% | 496.32 | 2.91% |
| 2020-12-31 | 52141.34 | 35887.62 | 68.83% | -0.37 | 0.00% | 343.91 | 0.66% |
| 2020-06-30 | 24318.41 | 13059.36 | 53.70% | -0.37 | 0.00% | 293.04 | 1.21% |
| 2019-12-31 | 22799.26 | 11996.67 | 52.62% | 8.22 | 0.04% | 79.98 | 0.35% |
