| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -229462843.28 |
| 1.利息收入 | 626596.75 |
| 存款利息收入 | 626596.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100997123.64 |
| 股票投资收益 | -124319283.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2272796.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21049364.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131803848.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2711532.02 |
| 减：二、费用 | 40679384.54 |
| 1.管理人报酬 | 32408139.26 |
| 2.托管费 | 5401356.53 |
| 3.销售服务费 | 2629096.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240747.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270142227.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270142227.82 |
| 一、收入： | 250530940.6 |
| 1.利息收入 | 281375.33 |
| 存款利息收入 | 281375.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138894382.95 |
| 股票投资收益 | 125479060.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473056.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12942266.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109399078.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1956103.94 |
| 减：二、费用 | 21573635.83 |
| 1.管理人报酬 | 17300181.91 |
| 2.托管费 | 2883363.6 |
| 3.销售服务费 | 1271264.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118788.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
228957304.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
228957304.77 |
| 一、收入： | -559656821.67 |
| 1.利息收入 | 589863.15 |
| 存款利息收入 | 514858.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-352369490.84 |
| 股票投资收益 | -365501815.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6000191.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7132133.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209209814.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1332621.0 |
| 减：二、费用 | 34322534.41 |
| 1.管理人报酬 | 27377683.48 |
| 2.托管费 | 4562947.23 |
| 3.销售服务费 | 2140608.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241228.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-593979356.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-593979356.08 |
| 一、收入： | -380650686.06 |
| 1.利息收入 | 352205.79 |
| 存款利息收入 | 277200.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-393600718.3 |
| 股票投资收益 | -405744557.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5690447.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6453392.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12172860.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424966.38 |
| 减：二、费用 | 16723504.94 |
| 1.管理人报酬 | 13338452.77 |
| 2.托管费 | 2223075.43 |
| 3.销售服务费 | 1042155.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119756.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-397374191.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-397374191.0 |
| 一、收入： | 278154961.41 |
| 1.利息收入 | 1266540.62 |
| 存款利息收入 | 719550.16 |
| 债券利息收入 | 546990.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394604073.28 |
| 股票投资收益 | 377095801.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11236840.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6271430.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123501366.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5785713.7 |
| 减：二、费用 | 59098895.59 |
| 1.管理人报酬 | 31697636.01 |
| 2.托管费 | 5282939.38 |
| 3.销售服务费 | 2855591.81 |
| 4.交易费用 | 19020888.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241532.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
219056065.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
219056065.82 |
| 一、收入： | 170390533.18 |
| 1.利息收入 | 399748.91 |
| 存款利息收入 | 395572.49 |
| 债券利息收入 | 4176.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88964991.69 |
| 股票投资收益 | 81615192.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2386565.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4963233.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76522924.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4502868.37 |
| 减：二、费用 | 26870701.54 |
| 1.管理人报酬 | 14918132.26 |
| 2.托管费 | 2486355.4 |
| 3.销售服务费 | 1417914.79 |
| 4.交易费用 | 7928267.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120016.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143519831.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143519831.64 |
| 一、收入： | 521413403.01 |
| 1.利息收入 | 509041.95 |
| 存款利息收入 | 350335.32 |
| 债券利息收入 | 4839.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
362311636.82 |
| 股票投资收益 | 358876221.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3728.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3439143.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158582634.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10089.46 |
| 减：二、费用 | 24508487.99 |
| 1.管理人报酬 | 13254927.93 |
| 2.托管费 | 2209154.69 |
| 3.销售服务费 | 962020.56 |
| 4.交易费用 | 7882555.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199829.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
496904915.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
496904915.02 |
| 一、收入： | 243184052.85 |
| 1.利息收入 | 363209.41 |
| 存款利息收入 | 204505.02 |
| 债券利息收入 | 4836.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133520248.65 |
| 股票投资收益 | 130593575.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3728.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2930401.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
109300594.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12233811.91 |
| 1.管理人报酬 | 6457248.01 |
| 2.托管费 | 1076208.06 |
| 3.销售服务费 | 467868.69 |
| 4.交易费用 | 4133296.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99190.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230950240.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230950240.94 |
| 一、收入： | 227992613.3 |
| 1.利息收入 | 5488194.84 |
| 存款利息收入 | 593081.42 |
| 债券利息收入 | 1197.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120848737.91 |
| 股票投资收益 | 119966715.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82206.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 799815.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101322750.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332930.2 |
| 减：二、费用 | 18319380.73 |
| 1.管理人报酬 | 9750798.81 |
| 2.托管费 | 1625133.1 |
| 3.销售服务费 | 709398.91 |
| 4.交易费用 | 6167101.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66948.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209673232.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209673232.57 |
