| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18222287.9 |
| 存出保证金 | 535711.05 |
| 交易性金融资产 | 1957275366.03 |
| 股票投资 | 1943061928.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14213437.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1762319.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 568288.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2088310063.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8687932.21 |
| 应付赎回款 | 1263249.4 |
| 应付管理人报酬 | 2278313.33 |
| 应付托管费 | 379718.93 |
| 应付销售服务费 | 216728.95 |
| 应付税费 | 9.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2801479.88 |
| 负债合计 | 15627432.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1199454614.21 |
| 所有者权益合计 | 2072682630.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2088310063.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150852319.75 |
| 结算备付金 | 10305435.78 |
| 存出保证金 | 701267.11 |
| 交易性金融资产 | 2646500538.0 |
| 股票投资 | 2598720370.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 47780167.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40960963.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1061196.04 |
| 应收申购款 | 2925772.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2853307492.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20510799.2 |
| 应付赎回款 | 18383371.3 |
| 应付管理人报酬 | 3556363.28 |
| 应付托管费 | 592727.18 |
| 应付销售服务费 | 250711.29 |
| 应付税费 | 253.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4223861.01 |
| 负债合计 | 47518086.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1342184079.17 |
| 所有者权益合计 | 2805789405.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 2853307492.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72857527.41 |
| 结算备付金 | 49083033.86 |
| 存出保证金 | 470907.57 |
| 交易性金融资产 | 1609409270.97 |
| 股票投资 | 1575645087.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33764183.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8059047.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 416070.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1740295858.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44317756.85 |
| 应付赎回款 | 913537.34 |
| 应付管理人报酬 | 2249039.87 |
| 应付托管费 | 374839.98 |
| 应付销售服务费 | 175711.01 |
| 应付税费 | 6.6 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2163390.5 |
| 负债合计 | 50194282.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 913131240.02 |
| 所有者权益合计 | 1690101576.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1740295858.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40167626.11 |
| 结算备付金 | 8454910.18 |
| 存出保证金 | 846390.58 |
| 交易性金融资产 | 1756657245.93 |
| 股票投资 | 1690592162.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66065083.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28997221.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1241901.25 |
| 应收申购款 | 1579402.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1837944698.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5147961.45 |
| 应付赎回款 | 2552000.93 |
| 应付管理人报酬 | 2128860.68 |
| 应付托管费 | 354810.1 |
| 应付销售服务费 | 169768.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2232554.79 |
| 负债合计 | 12585955.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 888612609.92 |
| 所有者权益合计 | 1825358742.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1837944698.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 205417173.45 |
| 结算备付金 | 6348095.47 |
| 存出保证金 | 544168.54 |
| 交易性金融资产 | 2129378286.77 |
| 股票投资 | 1964081764.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 165296522.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 580562.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6895007.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2349163294.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26597116.28 |
| 应付赎回款 | 2935227.63 |
| 应付管理人报酬 | 2897117.8 |
| 应付托管费 | 482852.96 |
| 应付销售服务费 | 227877.65 |
| 应付税费 | 355.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 211011.58 |
| 负债合计 | 35922437.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 938545461.53 |
| 所有者权益合计 | 2313240857.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2349163294.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217434603.54 |
| 结算备付金 | 1449445.44 |
| 存出保证金 | 1733209.18 |
| 交易性金融资产 | 2024823620.6 |
| 股票投资 | 1933155279.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91668341.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34815270.43 |
| 应收利息 | 46969.44 |
| 应收股利 | 799908.35 |
| 应收申购款 | 11155035.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2292258062.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34.98 |
| 应付赎回款 | 7667629.86 |
| 应付管理人报酬 | 2689504.87 |
| 应付托管费 | 448250.8 |
| 应付销售服务费 | 258953.54 |
| 应付税费 | 101.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 113402.9 |
| 负债合计 | 12892167.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 957922210.57 |
| 所有者权益合计 | 2279365894.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2292258062.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 79652537.06 |
| 结算备付金 | 9485785.88 |
| 存出保证金 | 1590551.4 |
| 交易性金融资产 | 1089075417.53 |
| 股票投资 | 1088943417.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2773.47 |
| 应收利息 | 12371.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8993705.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1188813142.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12074641.38 |
| 应付赎回款 | 1984333.28 |
| 应付管理人报酬 | 1217495.37 |
| 应付托管费 | 202915.88 |
| 应付销售服务费 | 87901.87 |
| 应付税费 | 0.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 16791785.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 550920079.9 |
| 所有者权益合计 | 1172021356.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1188813142.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78492589.16 |
| 结算备付金 | 2476108.99 |
| 存出保证金 | 268863.68 |
| 交易性金融资产 | 816495790.52 |
| 股票投资 | 816495790.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6847.28 |
| 应收股利 | 47310.44 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 897787510.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7128322.84 |
| 应付赎回款 | 3429626.72 |
| 应付管理人报酬 | 1017662.66 |
| 应付托管费 | 169610.46 |
| 应付销售服务费 | 73725.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 12696910.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 548006658.03 |
| 所有者权益合计 | 885090599.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 897787510.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51593340.5 |
| 结算备付金 | 2715686.36 |
| 存出保证金 | 404173.32 |
| 交易性金融资产 | 902234821.68 |
| 股票投资 | 901271243.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 963577.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10282734.5 |
| 应收利息 | 33962.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967264718.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5839772.18 |
| 应付赎回款 | 2249564.37 |
| 应付管理人报酬 | 1218575.64 |
| 应付托管费 | 203095.94 |
| 应付销售服务费 | 87382.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 11532145.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 774608481.04 |
| 所有者权益合计 | 955732573.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 967264718.77 |
