名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富沪港深优势定开 | 0.5938 | 0.78% |
汇添富中证银行ETF | 1.1902 | 0.43% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0789 | 0.41% |
汇添富中证银行ETF… | 1.0743 | 0.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6007 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 2157.36 | 1730.02 | 80.19% | 288.34 | 13.37% | -- | -- | 127.13 | 5.89% |
2022-12-31 | 3432.25 | 2737.77 | 79.77% | 456.29 | 13.29% | -- | -- | 214.06 | 6.24% |
2022-06-30 | 1672.35 | 1333.85 | 79.76% | 222.31 | 13.29% | -- | -- | 104.22 | 6.23% |
2021-12-31 | 5909.89 | 3169.76 | 53.63% | 528.29 | 8.94% | 1902.09 | 32.18% | 285.56 | 4.83% |
2021-06-30 | 2687.07 | 1491.81 | 55.52% | 248.64 | 9.25% | 792.83 | 29.51% | 141.79 | 5.28% |
2020-12-31 | 2450.85 | 1325.49 | 54.08% | 220.92 | 9.01% | 788.26 | 32.16% | 96.20 | 3.93% |
2020-06-30 | 1223.38 | 645.72 | 52.78% | 107.62 | 8.80% | 413.33 | 33.79% | 46.79 | 3.82% |
2019-12-31 | 1831.94 | 975.08 | 53.23% | 162.51 | 8.87% | 616.71 | 33.66% | 70.94 | 3.87% |