汇添富科技创新混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
18222287.9 |
存出保证金 |
535711.05 |
交易性金融资产 |
1957275366.03 |
股票投资 |
1943061928.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
14213437.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1762319.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
568288.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2088310063.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8687932.21 |
应付赎回款 |
1263249.4 |
应付管理人报酬 |
2278313.33 |
应付托管费 |
379718.93 |
应付销售服务费 |
216728.95 |
应付税费 |
9.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2801479.88 |
负债合计 |
15627432.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
1199454614.21 |
所有者权益合计 |
2072682630.52 |
负债和所有者权益合计 |
2088310063.19 |
资产: |
银行存款 |
150852319.75 |
结算备付金 |
10305435.78 |
存出保证金 |
701267.11 |
交易性金融资产 |
2646500538.0 |
股票投资 |
2598720370.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47780167.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40960963.18 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1061196.04 |
应收申购款 |
2925772.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2853307492.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20510799.2 |
应付赎回款 |
18383371.3 |
应付管理人报酬 |
3556363.28 |
应付托管费 |
592727.18 |
应付销售服务费 |
250711.29 |
应付税费 |
253.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4223861.01 |
负债合计 |
47518086.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
1342184079.17 |
所有者权益合计 |
2805789405.84 |
负债和所有者权益合计 |
2853307492.42 |
资产: |
银行存款 |
72857527.41 |
结算备付金 |
49083033.86 |
存出保证金 |
470907.57 |
交易性金融资产 |
1609409270.97 |
股票投资 |
1575645087.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
33764183.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8059047.76 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
416070.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1740295858.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
44317756.85 |
应付赎回款 |
913537.34 |
应付管理人报酬 |
2249039.87 |
应付托管费 |
374839.98 |
应付销售服务费 |
175711.01 |
应付税费 |
6.6 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2163390.5 |
负债合计 |
50194282.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
913131240.02 |
所有者权益合计 |
1690101576.06 |
负债和所有者权益合计 |
1740295858.21 |
资产: |
银行存款 |
40167626.11 |
结算备付金 |
8454910.18 |
存出保证金 |
846390.58 |
交易性金融资产 |
1756657245.93 |
股票投资 |
1690592162.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
66065083.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
28997221.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1241901.25 |
应收申购款 |
1579402.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1837944698.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5147961.45 |
应付赎回款 |
2552000.93 |
应付管理人报酬 |
2128860.68 |
应付托管费 |
354810.1 |
应付销售服务费 |
169768.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2232554.79 |
负债合计 |
12585955.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
888612609.92 |
所有者权益合计 |
1825358742.29 |
负债和所有者权益合计 |
1837944698.25 |
资产: |
银行存款 |
205417173.45 |
结算备付金 |
6348095.47 |
存出保证金 |
544168.54 |
交易性金融资产 |
2129378286.77 |
股票投资 |
1964081764.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
165296522.72 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
580562.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6895007.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2349163294.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26597116.28 |
应付赎回款 |
2935227.63 |
应付管理人报酬 |
2897117.8 |
应付托管费 |
482852.96 |
应付销售服务费 |
227877.65 |
应付税费 |
355.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
211011.58 |
负债合计 |
35922437.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
938545461.53 |
所有者权益合计 |
2313240857.64 |
负债和所有者权益合计 |
2349163294.66 |
资产: |
银行存款 |
217434603.54 |
结算备付金 |
1449445.44 |
存出保证金 |
1733209.18 |
交易性金融资产 |
2024823620.6 |
股票投资 |
1933155279.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91668341.56 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
34815270.43 |
应收利息 |
46969.44 |
应收股利 |
799908.35 |
应收申购款 |
11155035.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2292258062.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
34.98 |
应付赎回款 |
7667629.86 |
应付管理人报酬 |
2689504.87 |
应付托管费 |
448250.8 |
应付销售服务费 |
258953.54 |
应付税费 |
101.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113402.9 |
负债合计 |
12892167.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
957922210.57 |
所有者权益合计 |
2279365894.8 |
负债和所有者权益合计 |
2292258062.33 |
资产: |
银行存款 |
79652537.06 |
结算备付金 |
9485785.88 |
存出保证金 |
1590551.4 |
交易性金融资产 |
1089075417.53 |
股票投资 |
1088943417.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
132000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2773.47 |
应收利息 |
12371.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8993705.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1188813142.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12074641.38 |
应付赎回款 |
1984333.28 |
应付管理人报酬 |
1217495.37 |
应付托管费 |
202915.88 |
应付销售服务费 |
87901.87 |
应付税费 |
0.07 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180000.0 |
负债合计 |
16791785.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
550920079.9 |
所有者权益合计 |
1172021356.82 |
负债和所有者权益合计 |
1188813142.79 |
资产: |
银行存款 |
78492589.16 |
结算备付金 |
2476108.99 |
存出保证金 |
268863.68 |
交易性金融资产 |
816495790.52 |
股票投资 |
816495790.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6847.28 |
应收股利 |
47310.44 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
897787510.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7128322.84 |
应付赎回款 |
3429626.72 |
应付管理人报酬 |
1017662.66 |
应付托管费 |
169610.46 |
应付销售服务费 |
73725.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89507.6 |
负债合计 |
12696910.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
548006658.03 |
所有者权益合计 |
885090599.12 |
负债和所有者权益合计 |
897787510.07 |
资产: |
银行存款 |
51593340.5 |
结算备付金 |
2715686.36 |
存出保证金 |
404173.32 |
交易性金融资产 |
902234821.68 |
股票投资 |
901271243.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
963577.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10282734.5 |
应收利息 |
33962.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
967264718.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5839772.18 |
应付赎回款 |
2249564.37 |
应付管理人报酬 |
1218575.64 |
应付托管费 |
203095.94 |
应付销售服务费 |
87382.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
11532145.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
774608481.04 |
所有者权益合计 |
955732573.6 |
负债和所有者权益合计 |
967264718.77 |