汇添富科技创新混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21759683.99元 |
| 本期利润 |
-39312705.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107671712.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5596元 |
| 期末基金资产净值 |
322211562.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6747元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15614582.67元 |
| 本期利润 |
29298076.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136686965.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7568元 |
| 期末基金资产净值 |
366866693.08元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59303459.23元 |
| 本期利润 |
-85412616.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92615065.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6609元 |
| 期末基金资产净值 |
252955873.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61978785.98元 |
| 本期利润 |
-56871627.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86735526.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6425元 |
| 期末基金资产净值 |
271339341.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53250307.02元 |
| 本期利润 |
30491692.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149531552.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
330526126.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
141.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9477661.05元 |
| 本期利润 |
17726219.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142433399.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8089元 |
| 期末基金资产净值 |
413022731.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45329654.64元 |
| 本期利润 |
66703913.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
71.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55351539.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7231元 |
| 期末基金资产净值 |
160944452.17元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16153276.55元 |
| 本期利润 |
30929964.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22193741.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.295元 |
| 期末基金资产净值 |
120486885.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13944667.15元 |
| 本期利润 |
27614586.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12410091.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1185元 |
| 期末基金资产净值 |
128638303.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.78% |
