名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信医药优选3个… | 0.691 | 1.77% |
创金合信医药优选3个… | 0.6842 | 1.77% |
创金合信港股互联网3… | 0.4825 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5188 | 1.93% |
创金合信货币A | 0.5079 | 1.88% |
创金合信货币E | 0.4523 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.3801 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.86% | 3.60% | 1.39% | 8.70% | -5.95% | -16.55% | -14.30% | -38.00% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[股票型] | -4.84% | -1.18% | -2.89% | 6.99% | -4.03% | -18.13% | -11.94% | -26.45% |
同类排名[股票型] |
402|943 | 89|955 | 179|955 | 337|944 | 585|907 | 368|859 | 393|750 | 421|575 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.6137 | 0.6137 | 1.61% | |
2024-04-22 | 0.604 | 0.604 | 1.41% | |
2024-04-19 | 0.5956 | 0.5956 | -0.73% | |
2024-04-18 | 0.6 | 0.6 | 0.93% | |
2024-04-17 | 0.5945 | 0.5945 | 0.35% |
截至2024-03-31 创金合信港股通量化股票C期末总份额为0.27亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 2271.36 | 9.38% |
00005 | 汇丰控股 | 30.00 | 1706.92 | 7.05% |
01299 | 友邦保险 | 28.00 | 1339.27 | 5.53% |
03690 | 美团-W | 9.00 | 849.95 | 3.51% |
00941 | 中国移动 | 13.00 | 811.06 | 3.35% |
01810 | 小米集团-W | 53.00 | 725.14 | 3.00% |
00883 | 中国海洋石油 | 38.00 | 639.00 | 2.64% |
02318 | 中国平安 | 19.00 | 584.77 | 2.42% |
00939 | 建设银行 | 134.00 | 575.66 | 2.38% |
01024 | 快手-W | 11.00 | 523.37 | 2.16% |