| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
| 浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
| 浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 | 00700 | 130000.0 | 35803300.0 | 6.74% |
| 中国国航 | 00753 | 10000000.0 | 34400000.0 | 6.47% |
| 中海油田服务 | 02883 | 7000000.0 | 57120000.0 | 10.75% |
| 敏华控股 | 01999 | 7000000.0 | 35000000.0 | 6.59% |
| 申洲国际 | 02313 | 500000.0 | 33590000.0 | 6.32% |
| 海尔智家 | 06690 | 1500000.0 | 33105000.0 | 6.23% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 1000000.0 | 54660000.0 | 10.29% |
| 新奥能源 | 02688 | 500000.0 | 27330000.0 | 5.14% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 11000000.0 | 38280000.0 | 7.2% |
| 潍柴动力 | 02338 | 2000000.0 | 27060000.0 | 5.09% |
| 国泰航空 | 00293 | 4000000.0 | 29560000.0 | 4.73% |
| 潍柴动力 | 02338 | 3000000.0 | 35460000.0 | 5.68% |
| 海尔智家 | 06690 | 1500000.0 | 29970000.0 | 4.8% |
| 敏华控股 | 01999 | 7000000.0 | 33950000.0 | 5.43% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 12000000.0 | 46200000.0 | 7.39% |
| 申洲国际 | 02313 | 420000.0 | 30601200.0 | 4.9% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 30000000.0 | 4.8% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 1000000.0 | 54100000.0 | 8.66% |
| 中国国航 | 00753 | 10000000.0 | 44800000.0 | 7.17% |
| 中海油田服务 | 02883 | 7000000.0 | 50610000.0 | 8.1% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 1000000.0 | 50520000.0 | 8.05% |
| 中国国航 | 00753 | 10000000.0 | 47900000.0 | 7.63% |
| 中海油田服务 | 02883 | 7000000.0 | 61670000.0 | 9.82% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 34100000.0 | 5.43% |
| 远兴能源 | 000683 | 5000000.0 | 35350000.0 | 5.63% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 600000.0 | 34302000.0 | 5.46% |
| 敏华控股 | 01999 | 7000000.0 | 34090000.0 | 5.43% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 1500000.0 | 34065000.0 | 5.43% |
| 海尔智家 | 06690 | 1500000.0 | 32340000.0 | 5.15% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 12000000.0 | 45000000.0 | 7.17% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 1000000.0 | 58410000.0 | 9.78% |
| 敏华控股 | 01999 | 6800000.0 | 32776000.0 | 5.49% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 12000000.0 | 42960000.0 | 7.19% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 600000.0 | 39384000.0 | 6.59% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 1600000.0 | 43520000.0 | 7.29% |
| 海尔智家 | 06690 | 1600000.0 | 36368000.0 | 6.09% |
| 远兴能源 | 000683 | 5000000.0 | 35950000.0 | 6.02% |
| 中国国航 | 00753 | 10000000.0 | 51400000.0 | 8.61% |
| 中海油田服务 | 02883 | 7800000.0 | 58188000.0 | 9.74% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 40800000.0 | 6.83% |
| 中海油田服务 | 02883 | 7000000.0 | 49350000.0 | 6.54% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 1600000.0 | 45104000.0 | 5.98% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 1000000.0 | 53090000.0 | 7.04% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 49000000.0 | 6.5% |
| 潍柴动力 | 02338 | 3000000.0 | 33090000.0 | 4.39% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 12000000.0 | 43680000.0 | 5.79% |
| 中国国航 | 00753 | 10000000.0 | 61500000.0 | 8.15% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 600000.0 | 45012000.0 | 5.97% |
| 中国重汽 | 03808 | 3000000.0 | 32040000.0 | 4.25% |
| 远兴能源 | 000683 | 5000000.0 | 43200000.0 | 5.73% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 45400000.0 | 6.11% |
| 美团-W | 03690 | 300000.0 | 46815000.0 | 6.3% |
| 时代电气 | 03898 | 1000000.0 | 34610000.0 | 4.66% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 500000.0 | 34435000.0 | 4.64% |
| 腾讯控股 | 00700 | 150000.0 | 44752500.0 | 6.02% |
| 中国国航 | 00753 | 10000000.0 | 62100000.0 | 8.36% |
| 远兴能源 | 000683 | 5000000.0 | 39200000.0 | 5.28% |
| 越秀交通基建 | 01052 | 10000000.0 | 38000000.0 | 5.12% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 600000.0 | 34920000.0 | 4.7% |
| 中海油田服务 | 02883 | 5000000.0 | 42400000.0 | 5.71% |
| 快手-W | 01024 | 808400.0 | 37251072.0 | 5.39% |
| 青岛啤酒股份 | 00168 | 500000.0 | 33670000.0 | 4.87% |
| 美团-W | 03690 | 300787.0 | 45051876.86 | 6.52% |
| 中国国航 | 00753 | 10000000.0 | 54300000.0 | 7.86% |
| 时代电气 | 03898 | 1500000.0 | 44775000.0 | 6.48% |
| 中银航空租赁 | 02588 | 500000.0 | 25210000.0 | 3.65% |
| 腾讯控股 | 00700 | 180000.0 | 43369200.0 | 6.27% |
| 中国南方航空股份 | 01055 | 10000000.0 | 37400000.0 | 5.41% |
| 远兴能源 | 000683 | 5000000.0 | 37150000.0 | 5.37% |
| 太平洋航运 | 02343 | 15000000.0 | 33150000.0 | 4.8% |
| 快手-W | 01024 | 745600.0 | 55726144.0 | 6.72% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 455200.0 | 49789776.0 | 6.0% |
| 上海复旦 | 01385 | 1654000.0 | 44194880.0 | 5.33% |
| 李宁 | 02331 | 470398.0 | 29244643.66 | 3.53% |
| 时代电气 | 03898 | 1567100.0 | 51871010.0 | 6.25% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 131270.0 | 35249933.1 | 4.25% |
| 中国电力 | 02380 | 8379000.0 | 35694540.0 | 4.3% |
| 吉利汽车 | 00175 | 2176000.0 | 33205760.0 | 4.0% |
| 美团-W | 03690 | 187023.0 | 31060779.84 | 3.75% |
| 药明康德 | 02359 | 309607.0 | 27669577.59 | 3.34% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 167620.0 | 30505163.8 | 3.48% |
| 中国神华 | 01088 | 2093000.0 | 42613480.0 | 4.87% |
| 药明康德 | 02359 | 300400.0 | 30331388.0 | 3.46% |
| 敏华控股 | 01999 | 3602800.0 | 25111516.0 | 2.87% |
| 中国电力 | 02380 | 8379000.0 | 28321020.0 | 3.23% |
| 美团-W | 03690 | 286200.0 | 36115578.0 | 4.12% |
| 时代电气 | 03898 | 1414600.0 | 35280124.0 | 4.03% |
| 李宁 | 02331 | 625500.0 | 34289910.0 | 3.92% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 3269000.0 | 28472990.0 | 3.25% |
| 快手-W | 01024 | 657400.0 | 39562332.0 | 4.52% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 167620.0 | 36536131.4 | 3.22% |
| 美团-W | 03690 | 355963.0 | 65600421.27 | 5.78% |
| 快手-W | 01024 | 505000.0 | 29749550.0 | 2.62% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 220600.0 | 44477372.0 | 3.92% |
| 敏华控股 | 01999 | 3602800.0 | 35595664.0 | 3.14% |
| 中教控股 | 00839 | 4359532.0 | 45121156.2 | 3.97% |
| 闻泰科技 | 600745 | 271300.0 | 35079090.0 | 3.09% |
| 腾讯控股 | 00700 | 80661.0 | 30125270.28 | 2.65% |
| 泡泡玛特 | 09992 | 1105400.0 | 40402370.0 | 3.56% |
| 时代电气 | 03898 | 1414600.0 | 52212886.0 | 4.6% |
| 腾讯控股 | 00700 | 129952.0 | 49949650.24 | 4.15% |
| 李宁 | 02331 | 660500.0 | 49603550.0 | 4.13% |
| 银河娱乐 | 00027 | 1684459.0 | 56126173.88 | 4.67% |
| 美团-W | 03690 | 311463.0 | 63983844.09 | 5.32% |
| 中教控股 | 00839 | 4745000.0 | 53049100.0 | 4.41% |
| 敏华控股 | 01999 | 4583600.0 | 43819216.0 | 3.64% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 201500.0 | 40789645.0 | 3.39% |
| 药明生物 | 02269 | 400000.0 | 42152000.0 | 3.51% |
| 周黑鸭 | 01458 | 7011000.0 | 46132380.0 | 3.84% |
| 方达控股 | 01521 | 11096000.0 | 46714160.0 | 3.88% |
| 银河娱乐 | 00027 | 1556000.0 | 80460760.0 | 5.21% |
| 中国移动 | 00941 | 1489500.0 | 60175800.0 | 3.9% |
| 周黑鸭 | 01458 | 10248000.0 | 79422000.0 | 5.14% |
| 晶晨股份 | 688099 | 466545.0 | 52346349.0 | 3.39% |
| 方达控股 | 01521 | 7568000.0 | 51916480.0 | 3.36% |
| 时代电气 | 03898 | 1562700.0 | 59679513.0 | 3.87% |
| 腾讯控股 | 00700 | 176000.0 | 85523680.0 | 5.54% |
| 传音控股 | 688036 | 361282.0 | 75688579.0 | 4.9% |
| 敏华控股 | 01999 | 4583600.0 | 71183308.0 | 4.61% |
| 兆易创新 | 603986 | 284600.0 | 53476340.0 | 3.46% |
| 中国移动 | 00941 | 2040500.0 | 87863930.0 | 6.33% |
| 华虹半导体 | 01347 | 1699703.0 | 60832370.37 | 4.38% |
| 美团-W | 03690 | 257100.0 | 64796913.0 | 4.67% |
| 希教国际控股 | 01765 | 24482000.0 | 53860400.0 | 3.88% |
| 敏华控股 | 01999 | 4563600.0 | 62156232.0 | 4.48% |
| 银河娱乐 | 00027 | 1322000.0 | 78209520.0 | 5.63% |
| 紫金矿业 | 02899 | 6200000.0 | 50096000.0 | 3.61% |
| 申洲国际 | 02313 | 418000.0 | 56914880.0 | 4.1% |
| 腾讯控股 | 00700 | 176000.0 | 90738560.0 | 6.54% |
| 金科服务 | 09666 | 890000.0 | 52207400.0 | 3.76% |
| 敏华控股 | 01999 | 8000000.0 | 113280000.0 | 10.16% |
| 长城汽车 | 02333 | 3800000.0 | 85082000.0 | 7.63% |
| 腾讯控股 | 00700 | 200000.0 | 94936000.0 | 8.51% |
| 周黑鸭 | 01458 | 7000000.0 | 48580000.0 | 4.36% |
| 申洲国际 | 02313 | 800000.0 | 102344000.0 | 9.18% |
| 药明生物 | 02269 | 580000.0 | 50181600.0 | 4.5% |
| 华虹半导体 | 01347 | 1936000.0 | 71690080.0 | 6.43% |
| 美团-W | 03690 | 230000.0 | 57028500.0 | 5.11% |
| 小米集团-W | 01810 | 1590000.0 | 44424600.0 | 3.98% |
| 紫金矿业 | 02899 | 7300000.0 | 53947000.0 | 4.84% |
| 申洲国际 | 02313 | 1236000.0 | 141732120.0 | 8.87% |
| 周黑鸭 | 01458 | 9438000.0 | 67009800.0 | 4.2% |
| 比亚迪股份 | 01211 | 630000.0 | 67208400.0 | 4.21% |
| 药明生物 | 02269 | 377000.0 | 62480210.0 | 3.91% |
| 敏华控股 | 01999 | 16373200.0 | 147686264.0 | 9.25% |
| 腾讯控股 | 00700 | 329800.0 | 148235206.0 | 9.28% |
| 香港交易所 | 00388 | 180000.0 | 57225600.0 | 3.58% |
| 中升控股 | 00881 | 1440000.0 | 61185600.0 | 3.83% |
| 华虹半导体 | 01347 | 2237000.0 | 58094890.0 | 3.64% |
| 美团-W | 03690 | 421400.0 | 89534858.0 | 5.61% |
| 申洲国际 | 02313 | 1276000.0 | 108868320.0 | 5.44% |
| 药明康德 | 02359 | 1265600.0 | 116409888.0 | 5.82% |
| 澳优 | 01717 | 3680000.0 | 58291200.0 | 2.91% |
| 长春高新 | 000661 | 189588.0 | 82527656.4 | 4.13% |
| 周黑鸭 | 01458 | 13444500.0 | 81204780.0 | 4.06% |
| 药明生物 | 02269 | 450000.0 | 58288500.0 | 2.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 452800.0 | 206223232.0 | 10.31% |
| 敏华控股 | 01999 | 19425600.0 | 131511312.0 | 6.57% |
| 珀莱雅 | 603605 | 319648.0 | 57543032.96 | 2.88% |
| 美团-W | 03690 | 651400.0 | 102282828.0 | 5.11% |
| 融创中国 | 01918 | 2578000.0 | 84558400.0 | 4.1% |
| 世茂集团 | 00813 | 3652500.0 | 91093350.0 | 4.42% |
| 玖龙纸业 | 02689 | 13394000.0 | 86525240.0 | 4.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 477000.0 | 165705030.0 | 8.04% |
| 中国铁塔 | 00788 | 46000000.0 | 73140000.0 | 3.55% |
| 药明康德 | 02359 | 709000.0 | 61803530.0 | 3.0% |
| 申洲国际 | 02313 | 735000.0 | 55338150.0 | 2.69% |
| 东方甄选 | 01797 | 1826500.0 | 48639695.0 | 2.36% |
| 广汽集团 | 02238 | 7764000.0 | 55279680.0 | 2.68% |
| 美团-W | 03690 | 991000.0 | 84799870.0 | 4.12% |
| 广汽集团 | 02238 | 5064000.0 | 44006160.0 | 3.49% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 575000.0 | 69483000.0 | 5.52% |
| 银河娱乐 | 00027 | 659000.0 | 33885780.0 | 2.69% |
| 中海油田服务 | 02883 | 7462000.0 | 81708900.0 | 6.49% |
| 李宁 | 02331 | 3673500.0 | 76849620.0 | 6.1% |
| 敏实集团 | 00425 | 1668000.0 | 41082840.0 | 3.26% |
| 腾讯控股 | 00700 | 216000.0 | 72673200.0 | 5.77% |
| 长安汽车 | 000625 | 4299936.0 | 43128358.08 | 3.42% |
| 利尔化学 | 002258 | 2195975.0 | 31029126.75 | 2.46% |
| 美团-W | 03690 | 731000.0 | 66725680.0 | 5.3% |
| 腾讯控股 | 00700 | 20000.0 | 5956800.0 | 5.11% |
| 中国平安 | 02318 | 75000.0 | 6092250.0 | 5.23% |
| 舜宇光学科技 | 02382 | 85000.0 | 8832350.0 | 7.58% |
| 迪安诊断 | 300244 | 150000.0 | 3676500.0 | 3.16% |
| 李宁 | 02331 | 519000.0 | 10535700.0 | 9.04% |
| 申洲国际 | 02313 | 40000.0 | 3694800.0 | 3.17% |
| 安踏体育 | 02020 | 91000.0 | 5323500.0 | 4.57% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | 120000.0 | 3176400.0 | 2.73% |
| 宇华教育 | 06169 | 1250000.0 | 4450000.0 | 3.82% |
| 中国生物制药 | 01177 | 580000.0 | 5208400.0 | 4.47% |
