名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 671.56 | 534.50 | 79.59% | 89.08 | 13.27% | -- | -- | 35.45 | 5.28% |
2022-12-31 | 1487.14 | 1232.70 | 82.89% | 205.45 | 13.82% | -- | -- | 23.58 | 1.59% |
2022-06-30 | 804.44 | 665.43 | 82.72% | 110.91 | 13.79% | -- | -- | 14.20 | 1.76% |
2021-12-31 | 3411.82 | 1941.39 | 56.90% | 323.56 | 9.48% | 1068.89 | 31.33% | 55.01 | 1.61% |
2021-06-30 | 1742.87 | 1002.45 | 57.52% | 167.08 | 9.59% | 544.08 | 31.22% | 17.77 | 1.02% |
2020-12-31 | 4692.49 | 2689.60 | 57.32% | 448.27 | 9.55% | 1454.74 | 31.00% | 76.05 | 1.62% |
2020-06-30 | 2719.21 | 1486.07 | 54.65% | 247.68 | 9.11% | 941.53 | 34.63% | 34.62 | 1.27% |
2019-12-31 | 498.92 | 238.01 | 47.71% | 39.67 | 7.95% | 196.12 | 39.31% | 11.04 | 2.21% |