名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 39327380.56 |
结算备付金 | 8562.24 |
存出保证金 | 4232.7 |
交易性金融资产 | 559270000.0 |
股票投资 | 559270000.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3196857.18 |
应收申购款 | 64800.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 601871832.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2772430.88 |
应付赎回款 | 657609.41 |
应付管理人报酬 | 721747.31 |
应付托管费 | 120291.21 |
应付销售服务费 | 49856.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226031.96 |
负债合计 | 4547966.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 649017826.89 |
所有者权益合计 | 597323865.91 |
负债和所有者权益合计 | 601871832.81 |
资产: | |
银行存款 | 165840730.42 |
结算备付金 | 17581606.31 |
存出保证金 | 67555.27 |
交易性金融资产 | 684292500.0 |
股票投资 | 684292500.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2191668.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 869974060.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7638272.21 |
应付赎回款 | 117773901.72 |
应付管理人报酬 | 997710.25 |
应付托管费 | 166285.08 |
应付销售服务费 | 18217.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 560062.31 |
负债合计 | 127154448.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 731739798.0 |
所有者权益合计 | 742819611.53 |
负债和所有者权益合计 | 869974060.34 |
资产: | |
银行存款 | 112800369.69 |
结算备付金 | 708933.07 |
存出保证金 | 57003.74 |
交易性金融资产 | 766472184.16 |
股票投资 | 766472184.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6805395.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 6112321.25 |
应收申购款 | 552217.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 893508424.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1610.96 |
应付赎回款 | 62411648.79 |
应付管理人报酬 | 1029955.15 |
应付托管费 | 171659.17 |
应付销售服务费 | 15857.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 578992.66 |
负债合计 | 64209724.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 743190258.57 |
所有者权益合计 | 829298700.39 |
负债和所有者权益合计 | 893508424.54 |
资产: | |
银行存款 | 152240270.53 |
结算备付金 | 21874088.84 |
存出保证金 | 326801.17 |
交易性金融资产 | 964604440.74 |
股票投资 | 962201720.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2402720.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 62822.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1139108423.59 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 170.26 |
应付赎回款 | 940506.12 |
应付管理人报酬 | 1468666.13 |
应付托管费 | 244777.68 |
应付销售服务费 | 64405.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219037.87 |
负债合计 | 3735568.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 857122787.94 |
所有者权益合计 | 1135372855.39 |
负债和所有者权益合计 | 1139108423.59 |
资产: | |
银行存款 | 121312978.34 |
结算备付金 | 21429629.84 |
存出保证金 | 396236.4 |
交易性金融资产 | 1408059416.23 |
股票投资 | 1408059416.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4129780.56 |
应收利息 | 14881.9 |
应收股利 | 4067689.28 |
应收申购款 | 1110663.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1560521276.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.52 |
应付赎回款 | 13572000.8 |
应付管理人报酬 | 1771107.24 |
应付托管费 | 295184.55 |
应付销售服务费 | 35766.75 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 128315.77 |
负债合计 | 16554591.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 833350050.77 |
所有者权益合计 | 1543966684.49 |
负债和所有者权益合计 | 1560521276.06 |
资产: | |
银行存款 | 196597353.66 |
结算备付金 | 13489016.41 |
存出保证金 | 10558746.78 |
交易性金融资产 | 946515911.85 |
股票投资 | 946110712.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 405199.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 28028061.86 |
应收利息 | 15755.12 |
应收股利 | 751628.2 |
应收申购款 | 3307042.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1199263516.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29902621.69 |
应付管理人报酬 | 1492655.91 |
应付托管费 | 248775.98 |
应付销售服务费 | 44649.23 |
应付税费 | 3.65 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 51021379.2 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 258672.49 |
负债合计 | 83845848.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 673048117.87 |
所有者权益合计 | 1115417668.33 |
负债和所有者权益合计 | 1199263516.56 |
资产: | |
银行存款 | 114291436.8 |
结算备付金 | 888017.74 |
存出保证金 | 12228414.05 |
交易性金融资产 | 1837512948.27 |
股票投资 | 1837512948.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 71673950.86 |
应收利息 | 73134.15 |
应收股利 | 8597014.62 |
应收申购款 | 6282464.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2051547381.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 46198828.96 |
应付管理人报酬 | 2589552.28 |
应付托管费 | 431592.03 |
应付销售服务费 | 80404.64 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187080.48 |
负债合计 | 51141070.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1600987853.72 |
所有者权益合计 | 2000406310.61 |
负债和所有者权益合计 | 2051547381.06 |
资产: | |
银行存款 | 183553107.52 |
结算备付金 | 37944355.91 |
存出保证金 | 56884033.76 |
交易性金融资产 | 1084200652.33 |
股票投资 | 1084200652.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6140601.28 |
应收利息 | 46171.44 |
应收股利 | 345600.0 |
应收申购款 | 13912107.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1383026629.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 119182369.91 |
应付赎回款 | 2356855.62 |
应付管理人报酬 | 1179961.82 |
应付托管费 | 196660.34 |
应付销售服务费 | 18645.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140793.3 |
负债合计 | 123740293.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1096834903.33 |
所有者权益合计 | 1259286336.5 |
负债和所有者权益合计 | 1383026629.5 |