名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5341 | 2.34% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5397 | 2.33% |
浙商中证1000指数… | 0.9049 | 1.78% |
浙商中证1000指数… | 0.9031 | 1.77% |
浙商沪港深混合A | 0.8432 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.8884 | 2.49% |
浙商日添金A | 0.8226 | 2.19% |
浙商日添利B | 0.2549 | 1.65% |
浙商日添利A | 0.189 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18650708.7元 |
本期利润 | -54315031.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0932元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.47% |
本期基金份额净值增长率 | -8.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -39365484.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0768元 |
期末基金资产净值 | 473536902.29元 |
期末基金份额净值 | 0.9232元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -373455829.76元 |
本期利润 | -244268297.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3227元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.65% |
本期基金份额净值增长率 | -23.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10794508.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0182元 |
期末基金资产净值 | 604593434.15元 |
期末基金份额净值 | 1.0182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -264010162.75元 |
本期利润 | -175354422.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2218元 |
本期加权平均净值利润率 | -21.03% |
本期基金份额净值增长率 | -15.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 82329370.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1166元 |
期末基金资产净值 | 788375209.13元 |
期末基金份额净值 | 1.1166元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 192097682.33元 |
本期利润 | -213995476.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2998元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.08% |
本期基金份额净值增长率 | -15.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 244165913.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3265元 |
期末基金资产净值 | 992070407.2元 |
期末基金份额净值 | 1.3265元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 216384362.14元 |
本期利润 | 100819193.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1375元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.9% |
本期基金份额净值增长率 | 11.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 519328623.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6984元 |
期末基金资产净值 | 1379319855.54元 |
期末基金份额净值 | 1.8548元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 340436435.84元 |
本期利润 | 625771590.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4759元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.32% |
本期基金份额净值增长率 | 51.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201881771.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3321元 |
期末基金资产净值 | 1008260706.06元 |
期末基金份额净值 | 1.6586元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 73.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78310463.39元 |
本期利润 | 178648451.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1086元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.67% |
本期基金份额净值增长率 | 8.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -63045955.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0435元 |
期末基金资产净值 | 1810939937.85元 |
期末基金份额净值 | 1.2502元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1174160.03元 |
本期利润 | 39885792.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.163元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.79% |
本期基金份额净值增长率 | 14.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 55226.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
期末基金资产净值 | 1202562450.79元 |
期末基金份额净值 | 1.1483元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.83% |